KONTAJNERY POPRAD, s. r. o.

aktívna

Levočská 5112/26A, 05801, Poprad

podľa §4, registrácia od 15. 3. 2016spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)1,4 mil. €

316,0 %vs 2023

Zisk (2024)123 tis. €

19×vs 2023

Vlastné imanie (2024)135 tis. €

985,6 %vs 2023

Zadlženosť (2024)75 %

15,9 %Vysokávs 2023

ROE (2024)90.8 %

81,5 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 316 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 59/100

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (1,4 mil. €), je zisková.

Ziskováčistá marža 9 %

Silný rasttržby +316 % medziročne

Tržby

1,4 mil. €

+316,0 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

123 tis. €

+19×vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

530 tis. €

+386,8 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

135 tis. €

+985,6 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Stabilná

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža11,5 %
ROA (návratnosť aktív)23,1 %
ROE (návratnosť vlastného imania)90,8 %
Zadlženosť75 %
Kapitálová primeranosť25,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (1,4 mil. €), je zisková.

59/ 100Stabilná

Ziskovosť13 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 8.54
netIncome: 122 515
revenue: 1 434 920
prevNetIncome: 6 219

Kapitál12 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 25.46
equity: 134 946
assets: 530 100

Zadlženosť7 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 74.54
equity: 134 946
assets: 530 100

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 138.51
revenueYoY: 315.99
validHistoryYears: 5.00

Efektivita12 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 11.51
netMargin: 8.54
ebitda: 165 152
revenue: 1 434 920

Altman Z''-Score3.98Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.50	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.34	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.78	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.36	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 23.11 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 23.11 % vs. predchádzajúce 5.71 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 74.54 % vs. predchádzajúce 88.59 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 2.71× vs. predchádzajúce 3.17×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 8.54 % vs. predchádzajúca 1.80 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 25.46 % vs. predchádzajúca 11.41 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Tržby +316 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 316 % na 1.4 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 8.5 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
Info
Kapitálová primeranosť 25 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Pozitívne
ROA 23.1 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	1,4 mil. €	345 tis. €	+316,0 %
EBITDA	165 tis. €	10 tis. €	+16×
Prevádzkový výsledok (EBIT)	149 tis. €	9 tis. €	+16×
Čistý zisk	123 tis. €	6 tis. €	+19×
Aktíva	530 tis. €	109 tis. €	+386,8 %
Vlastné imanie	135 tis. €	12 tis. €	+985,6 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 29. 10. 2015
Sídlo: Levočská 5112/26A, 05801, Poprad
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

29. 10. 2015Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

11.5 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

8.5 %Dobré

ROAčistý zisk / aktíva

23.1 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

90.8 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

74.5 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

25.5 %Slabé

Tržby a zisk · 10 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie25.5%
Cudzie zdroje74.5%

Aktíva spolu530 tis. €

Vlastné imanie135 tis. €

Cudzie zdroje395 tis. €

Finančná páka2.93×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 10 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	1,4 mil. €	530 tis. €	135 tis. €	165 tis. €	123 tis. €	EUR
2023	Riadna	345 tis. €	109 tis. €	12 tis. €	10 tis. €	6 tis. €	EUR
2022	Riadna	741 tis. €	222 tis. €	68 tis. €	87 tis. €	63 tis. €	EUR
2021	Riadna	229 tis. €	91 tis. €	30 tis. €	14 tis. €	9 tis. €	EUR
2020	Riadna	44 tis. €	89 tis. €	21 tis. €	22 tis. €	7 tis. €	EUR
2019	Riadna	—	30 tis. €	14 tis. €	4 tis. €	262 €	EUR
2018	Riadna	—	47 tis. €	14 tis. €	9 tis. €	33 €	EUR
2017	Riadna	—	70 tis. €	14 tis. €	13 tis. €	4 tis. €	EUR
2016	Riadna	—	94 tis. €	10 tis. €	12 tis. €	5 tis. €	EUR
2015	Riadna	—	5 tis. €	5 tis. €	300 €	234 €	EUR

KONTAJNERY POPRAD, s. r. o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 59/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita