Zlaté Zrnko s.r.o.
aktívnaDlhá 9, 90028, Ivanka pri Dunaji
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)2,6 mil. €
34,5 %vs 2023
Zisk (2024)10 tis. €
190,0 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)206 tis. €
39,8 %vs 2023
Zadlženosť (2024)86 %
21,8 %Vysokávs 2023
ROE (2024)4.9 %
249,6 %Slabévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 35 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 43/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (2,6 mil. €), zadlženosť je vysoká.
Nízka maržačistá marža len 0.4 %
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 86 % aktív
Silný rasttržby +35 % medziročne
Tržby
2,6 mil. €
+34,5 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
10 tis. €
+190,0 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
1,5 mil. €
+27,0 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
206 tis. €
−39,8 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža5,0 %
- ROA (návratnosť aktív)0,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)4,9 %
- Zadlženosť86 %
- Kapitálová primeranosť13,9 %
Finančné zdravie
43/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.385netIncome: 10 135revenue: 2 633 402prevNetIncome: -11 256
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 13.88equity: 206 184assets: 1 485 810
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 86.12equity: 206 184assets: 1 485 810
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 168.10revenueYoY: 34.51validHistoryYears: 10.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 5.01netMargin: 0.385ebitda: 131 844revenue: 2 633 402
Altman Z''-Score1.54Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.27 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.60 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.51 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.17 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.68 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.68 % vs. predchádzajúce -0.96 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 86.12 % vs. predchádzajúce 70.72 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.77× vs. predchádzajúce 1.67×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.38 % vs. predchádzajúca -0.57 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 13.88 % vs. predchádzajúca 29.28 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 35 % na 2.6 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.4 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 14 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 2,6 mil. € | 2,0 mil. € | +34,5 % |
| EBITDA | 132 tis. € | 66 tis. € | +98,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 119 tis. € | 60 tis. € | +98,8 % |
| Čistý zisk | 10 tis. € | -11 tis. € | +190,0 % |
| Aktíva | 1,5 mil. € | 1,2 mil. € | +27,0 % |
| Vlastné imanie | 206 tis. € | 343 tis. € | −39,8 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 30. 10. 2015
- Sídlo
- Dlhá 9, 90028, Ivanka pri Dunaji
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 30. 10. 2015Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20245.0 %Dobré
0.4 %Slabé
0.7 %Dobré
4.9 %Slabé
86.1 %Vysoká
13.9 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie13.9%
- Cudzie zdroje86.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 2,6 mil. € | 1,5 mil. € | 206 tis. € | 132 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 2,0 mil. € | 1,2 mil. € | 343 tis. € | 66 tis. € | -11 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 1,7 mil. € | 967 tis. € | 354 tis. € | 75 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 1,6 mil. € | 592 tis. € | 349 tis. € | 180 tis. € | 139 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 874 tis. € | 382 tis. € | 209 tis. € | 140 tis. € | 109 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 447 tis. € | 252 tis. € | 100 tis. € | 19 tis. € | 21 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 294 tis. € | 145 tis. € | 4 tis. € | 10 tis. € | -13 € | EUR |
| 2017 | Riadna | 164 tis. € | 87 tis. € | 4 tis. € | 5 tis. € | -1 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 59 tis. € | 28 tis. € | 5 tis. € | 2 tis. € | 887 € | EUR |
| 2015 | Riadna | 368 € | 6 tis. € | 4 tis. € | -632 € | -650 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti30. 10. 2015
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena30. 10. 2015 → 16. 8. 2022
Gurmáni s.r.o.
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Spracovanie a úprava čaju a kávyod 30. 10. 2015
- 2Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 30. 10. 2015
- 3Reklamné a marketingové službyod 30. 10. 2015
- 4Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 30. 10. 2015
- 5Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 30. 10. 2015
- 6Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 30. 10. 2015
- 7Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiachod 30. 10. 2015
- 8Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 30. 10. 2015
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/50022814
- RÚZ ID
- 1611317
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS14 udalostí
- 30. 10. 2015Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat2 633 402 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 1. 4. 2016Registrácia platcu DPHSK2120147744
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 30. 10. 2015Zmena obchodného mena→ Gurmáni s.r.o.