EKODOP s. r. o.

aktívna

Horná 1, 83152, Bratislava - mestská časť Rača

podľa §4, registrácia od 2. 12. 2015spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)264 tis. €

18,1 %vs 2023

Zisk (2024)32 tis. €

27,7 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)65 tis. €

33,1 %vs 2023

Zadlženosť (2024)81 %

24,2 %Vysokávs 2023

ROE (2024)49.9 %

90,8 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 18 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 67/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (264 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 81 % aktív

Vysoká ziskovosťčistá marža 12 %

Silný rasttržby +18 % medziročne

Tržby

264 tis. €

+18,1 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

32 tis. €

+27,7 %vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

351 tis. €

+24,2 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

65 tis. €

−33,1 %vs. 2023

Klesá medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža30,8 %
ROA (návratnosť aktív)9,2 %
ROE (návratnosť vlastného imania)49,9 %
Zadlženosť81 %
Kapitálová primeranosť18,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (264 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

67/ 100Silná

Ziskovosť17 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 12.29
netIncome: 32 389
revenue: 263 568
prevNetIncome: 25 372

Kapitál7 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 18.53
equity: 64 961
assets: 350 532

Zadlženosť3 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 81.47
equity: 64 961
assets: 350 532

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 71.05
revenueYoY: 18.11
validHistoryYears: 9.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 30.76
netMargin: 12.29
ebitda: 81 084
revenue: 263 568

Altman Z''-Score3.08Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.36	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.15	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.32	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.24	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 9.24 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 9.24 % vs. predchádzajúce 8.99 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 81.47 % vs. predchádzajúce 65.61 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.75× vs. predchádzajúce 0.79×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 12.29 % vs. predchádzajúca 11.37 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 18.53 % vs. predchádzajúca 34.39 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 18 % na 264 tis. € — stabilný organický rast.
Pozitívne
Čistá marža 12.3 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
Pozitívne
EBITDA marža 30.8 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 19 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	264 tis. €	223 tis. €	+18,1 %
EBITDA	81 tis. €	47 tis. €	+73,3 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	73 tis. €	42 tis. €	+73,3 %
Čistý zisk	32 tis. €	25 tis. €	+27,7 %
Aktíva	351 tis. €	282 tis. €	+24,2 %
Vlastné imanie	65 tis. €	97 tis. €	−33,1 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 13. 11. 2015
Sídlo: Horná 1, 83152, Bratislava - mestská časť Rača
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

13. 11. 2015Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

30.8 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

12.3 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

9.2 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

49.9 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

81.5 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

18.5 %Slabé

Tržby a zisk · 10 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie18.5%
Cudzie zdroje81.5%

Aktíva spolu351 tis. €

Vlastné imanie65 tis. €

Cudzie zdroje286 tis. €

Finančná páka4.40×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 10 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	264 tis. €	351 tis. €	65 tis. €	81 tis. €	32 tis. €	EUR
2023	Riadna	223 tis. €	282 tis. €	97 tis. €	47 tis. €	25 tis. €	EUR
2022	Riadna	120 tis. €	228 tis. €	72 tis. €	36 tis. €	22 tis. €	EUR
2021	Riadna	85 tis. €	78 tis. €	49 tis. €	22 tis. €	16 tis. €	EUR
2020	Riadna	69 tis. €	45 tis. €	33 tis. €	43 tis. €	37 tis. €	EUR
2019	Riadna	13 tis. €	13 tis. €	-5 tis. €	7 tis. €	6 tis. €	EUR
2018	Riadna	4 tis. €	3 tis. €	-11 tis. €	-494 €	-634 €	EUR
2017	Riadna	—	16 €	-11 tis. €	-328 €	-891 €	EUR
2016	Riadna	34 tis. €	3 tis. €	-9 tis. €	-13 tis. €	-13 tis. €	EUR
2015	Riadna	4 tis. €	9 tis. €	4 tis. €	-959 €	-959 €	EUR

Užitočné služby

EKODOP s. r. o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 67/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita