Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

AIA Cosmetics s.r.o.

aktívna

Cyrila a Metoda 361/22, 96501, Žiar nad Hronom

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2017)37 tis. €

108,2 %vs 2016

Zisk (2017)6 tis. €

102,6 %vs 2016

Vlastné imanie (2017)13 tis. €

83,4 %vs 2016

Zadlženosť (2017)62 %

101,0 %Strednávs 2016

ROE (2017)45.5 %

10,5 %Výbornévs 2016

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 108 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 86/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Tržby

37 tis. €

+108,2 %vs. 2016

Trvalý rast

Čistý zisk

6 tis. €

+102,6 %vs. 2016

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

33 tis. €

+230,7 %vs. 2016

Mierny rast

Vlastné imanie

13 tis. €

+83,4 %vs. 2016

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 3 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2017 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie38.5%
Cudzie zdroje61.5%

Aktíva spolu33 tis. €

Vlastné imanie13 tis. €

Cudzie zdroje20 tis. €

Finančná páka1.60×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 3 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2017aktuálny	Riadna	37 tis. €	33 tis. €	13 tis. €	8 tis. €	6 tis. €	EUR
2016	Riadna	18 tis. €	10 tis. €	7 tis. €	4 tis. €	3 tis. €	EUR
2015	Riadna	—	5 tis. €	4 tis. €	-978 €	-978 €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (37 tis. €), je zisková.

86/ 100Vynikajúca

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 15.52
netIncome: 5 706
revenue: 36 758
prevNetIncome: 2 816

Kapitál16 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 38.49
equity: 12 544
assets: 32 591

Zadlženosť12 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 61.51
equity: 12 544
assets: 32 591

Rast18 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: 108.21
validHistoryYears: 2.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 21.69
netMargin: 15.52
ebitda: 7 974
revenue: 36 758

Altman Z''-Score3.57Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.76	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.75	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.40	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.66	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 17.51 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 17.51 % vs. predchádzajúce 28.58 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 61.51 % vs. predchádzajúce 30.61 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.13× vs. predchádzajúce 1.79×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 15.52 % vs. predchádzajúca 15.95 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 38.49 % vs. predchádzajúca 69.39 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 36758 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2017)

Položka	2017	2016	Zmena
Tržby	37 tis. €	18 tis. €	+108,2 %
EBITDA	8 tis. €	4 tis. €	+96,7 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	7 tis. €	4 tis. €	+96,7 %
Čistý zisk	6 tis. €	3 tis. €	+102,6 %
Aktíva	33 tis. €	10 tis. €	+230,7 %
Vlastné imanie	13 tis. €	7 tis. €	+83,4 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →