Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

AQUA Martin s.r.o.

aktívna
Fínska 2522/13, 03861, Martin
IČO50081055DIČ2120179754IČ DPHSK2120179754spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)25 tis. €
24,0 %vs 2023
Zisk (2024)725 €
250,2 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)60 tis. €
544,4 %vs 2023
Zadlženosť (2024)7 %
74,7 %Nízkavs 2023
ROE (2024)1.2 %
45,6 %Slabévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 24 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 76/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (25 tis. €).

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 93 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 7 % aktív
Silný rasttržby +24 % medziročne
Tržby
25 tis. €
+24,0 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
725 €
+250,2 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
65 tis. €
+402,4 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
60 tis. €
+544,4 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
76zo 100
Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža19,0 %
  • ROA (návratnosť aktív)1,1 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)1,2 %
  • Zadlženosť7 %
  • Kapitálová primeranosť93,0 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (25 tis. €).
76/ 100Silná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 2.91
  • netIncome: 725.00
  • revenue: 24 875
  • prevNetIncome: 207.00
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 93.04
  • equity: 60 042
  • assets: 64 532
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 6.96
  • equity: 60 042
  • assets: 64 532
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -2.62
  • revenueYoY: 24.03
  • validHistoryYears: 9.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 18.98
  • netMargin: 2.91
  • ebitda: 4 722
  • revenue: 24 875
Altman Z''-Score16.54Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.83aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.25aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.42aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.0514.04presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 1.12 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.12 % vs. predchádzajúce 1.61 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 6.96 % vs. predchádzajúce 27.45 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.39× vs. predchádzajúce 1.56×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.91 % vs. predchádzajúca 1.03 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 93.04 % vs. predchádzajúca 72.55 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Mikrofirma (tržby 24875 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 9 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 24 % na 25 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Info

    Čistá marža len 2.9 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 93 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

  • Upozornenie

    Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 544 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby25 tis. €20 tis. €+24,0 %
EBITDA5 tis. €422 €+10×
Prevádzkový výsledok (EBIT)4 tis. €380 €+10×
Čistý zisk725 €207 €+250,2 %
Aktíva65 tis. €13 tis. €+402,4 %
Vlastné imanie60 tis. €9 tis. €+544,4 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
1. 1. 2016
Sídlo
Fínska 2522/13, 03861, Martin
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 1. 1. 2016Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 1. 10. 2024Registrácia platcu DPH
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese MartinVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 20–49