5 tím, s.r.o.
aktívnaVrbovská 820/51, 05971, Ľubica
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)352 tis. €
23,4 %vs 2023
Zisk (2024)24 tis. €
130,1 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)-13 tis. €
65,0 %vs 2023
Zadlženosť (2024)116 %
25,4 %Vysokávs 2023
ROE (2024)-185.4 %
186,0 %Stratavs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 23 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 45/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (352 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Ziskováčistá marža 7 %
Silný rasttržby +23 % medziročne
Tržby
352 tis. €
+23,4 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
24 tis. €
+130,1 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
84 tis. €
+23,7 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
-13 tis. €
+65,0 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža7,4 %
- ROA (návratnosť aktív)28,8 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť116 %
- Kapitálová primeranosť-15,6 %
Finančné zdravie
45/ 100Stabilná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 6.90netIncome: 24 262revenue: 351 739prevNetIncome: -80 477
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -15.56equity: -13 088assets: 84 126
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 115.56equity: -13 088assets: 84 126
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 17.17revenueYoY: 23.41validHistoryYears: 9.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 7.40netMargin: 6.90ebitda: 26 018revenue: 351 739
Altman Z''-Score0.75Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -0.31 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.57 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.77 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.14 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 28.84 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 28.84 % vs. predchádzajúce -118.38 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 115.56 % vs. predchádzajúce 154.94 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 4.18× vs. predchádzajúce 4.19×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 6.90 % vs. predchádzajúca -28.24 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -15.56 % vs. predchádzajúca -54.94 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 9 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 23 % na 352 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 6.9 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
- Pozitívne
ROA 28.8 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 352 tis. € | 285 tis. € | +23,4 % |
| EBITDA | 26 tis. € | -78 tis. € | +133,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 23 tis. € | -70 tis. € | +133,3 % |
| Čistý zisk | 24 tis. € | -80 tis. € | +130,1 % |
| Aktíva | 84 tis. € | 68 tis. € | +23,7 % |
| Vlastné imanie | -13 tis. € | -37 tis. € | +65,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 1. 1. 2016
- Sídlo
- Vrbovská 820/51, 05971, Ľubica
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 1. 1. 2016Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20247.4 %Dobré
6.9 %Dobré
28.8 %Výborné
—
115.6 %Vysoká
-15.6 %Slabé
Tržby a zisk · 9 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 97 tis. €
- Aktíva spolu
- 84 tis. €
- Vlastné imanie
- −13 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 352 tis. € | 84 tis. € | -13 tis. € | 26 tis. € | 24 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 285 tis. € | 68 tis. € | -37 tis. € | -78 tis. € | -80 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 380 tis. € | 135 tis. € | 43 tis. € | 27 tis. € | 19 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 333 tis. € | 118 tis. € | 25 tis. € | 4 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 302 tis. € | 72 tis. € | 25 tis. € | 14 tis. € | 13 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 181 tis. € | 89 tis. € | 12 tis. € | 3 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 156 tis. € | 46 tis. € | 11 tis. € | 8 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 115 tis. € | 32 tis. € | 9 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 99 tis. € | 26 tis. € | 7 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti1. 1. 2016
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
Predmet podnikania
- 1Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov, oprava, údržba, renovácia nábytku vrátane čalúnnictvaod 1. 1. 2016
- 2Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva, slamy, šúpolia, prútia, korkuod 1. 1. 2016
- 3Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 1. 1. 2016
- 4Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 1. 1. 2016
- 5Vedenie účtovníctvaod 1. 1. 2016
- 6Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 1. 1. 2016
- 7Sťahovacie službyod 1. 1. 2016
- 8Fotografické službyod 1. 1. 2016
- 9Baliace činnosti, manipulácia s tovaromod 1. 1. 2016
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/50105931
- RÚZ ID
- 1629881
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 1. 1. 2016Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat380 262 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 1. 3. 2016Registrácia platcu DPHSK2120171471