ADRIA TRAVEL s.r.o.
aktívnaSitnianska 34, 97411, Banská Bystrica
IČO50108638DIČ2120176531IČ DPHSK2120176531spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)465 tis. €
46,8 %vs 2023
Zisk (2024)6 tis. €
80,3 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)111 tis. €
5,5 %vs 2023
Zadlženosť (2024)69 %
22,6 %Strednávs 2023
ROE (2024)5.2 %
81,3 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 47 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 49/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (465 tis. €).
Pokles tržiebtržby -47 % medziročne
Tržby
465 tis. €
−46,8 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
6 tis. €
−80,3 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
358 tis. €
+49,0 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
111 tis. €
+5,5 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,9 %
- ROA (návratnosť aktív)1,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)5,2 %
- Zadlženosť69 %
- Kapitálová primeranosť30,9 %
Finančné zdravie
49/ 100Stabilná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.23netIncome: 5 744revenue: 465 167prevNetIncome: 29 200
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 30.91equity: 110 675assets: 358 043
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 69.09equity: 110 675assets: 358 043
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 31.08revenueYoY: -46.81validHistoryYears: 8.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.91netMargin: 1.23ebitda: 8 873revenue: 465 167
Altman Z''-Score2.09Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.61 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.87 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.14 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.47 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.60 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.60 % vs. predchádzajúce 12.15 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 69.09 % vs. predchádzajúce 56.34 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.30× vs. predchádzajúce 3.64×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.23 % vs. predchádzajúca 3.34 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 30.91 % vs. predchádzajúca 43.66 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Tržby medziročne klesli o 47 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
- Info
Čistá marža len 1.2 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Info
Kapitálová primeranosť 31 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 465 tis. € | 874 tis. € | −46,8 % |
| EBITDA | 9 tis. € | 37 tis. € | −76,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 8 tis. € | 33 tis. € | −76,1 % |
| Čistý zisk | 6 tis. € | 29 tis. € | −80,3 % |
| Aktíva | 358 tis. € | 240 tis. € | +49,0 % |
| Vlastné imanie | 111 tis. € | 105 tis. € | +5,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 13. 1. 2016
- Sídlo
- Sitnianska 34, 97411, Banská Bystrica
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 13. 1. 2016Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20241.9 %Slabé
1.2 %Slabé
1.6 %Dobré
5.2 %Dobré
69.1 %Stredná
30.9 %Dobré
Tržby a zisk · 8 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie30.9%
- Cudzie zdroje69.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 465 tis. € | 358 tis. € | 111 tis. € | 9 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 874 tis. € | 240 tis. € | 105 tis. € | 37 tis. € | 29 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 541 tis. € | 184 tis. € | 76 tis. € | 37 tis. € | 29 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 12 tis. € | 147 tis. € | 37 tis. € | -29 tis. € | -29 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 407 tis. € | 102 tis. € | 66 tis. € | 43 tis. € | 34 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 23 tis. € | 77 tis. € | 32 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 14 tis. € | 66 tis. € | 29 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 70 tis. € | 63 tis. € | 28 tis. € | 29 tis. € | 23 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti13. 1. 2016
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
Predmet podnikania
- 1Administratívne službyod 13. 1. 2016
- 2Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 13. 1. 2016
- 3Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 13. 1. 2016
- 4Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 13. 1. 2016
- 5Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 13. 1. 2016
- 6Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 13. 1. 2016
- 7Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 13. 1. 2016
- 8Reklamné a marketingové službyod 13. 1. 2016
- 9Prevádzkovanie cestovnej kancelárieod 13. 1. 2016
- 10Prevádzkovanie cestovnej agentúryod 13. 1. 2016
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/50108638
- RÚZ ID
- 1630045
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS11 udalostí
- 13. 1. 2016Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat874 489 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 1. 7. 2019Registrácia platcu DPHSK2120176531
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna