Al Mente s.r.o.
aktívnaHlavná 27/A, 91701, Trnava
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)36 tis. €
45,9 %vs 2023
Zisk (2024)588 €
108,3 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)8 tis. €
7,7 %vs 2023
Zadlženosť (2024)48 %
1,6 %Strednávs 2023
ROE (2024)7.1 %
107,7 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 46 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 69/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (36 tis. €).
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 52 % aktív
Silný rasttržby +46 % medziročne
Tržby
36 tis. €
+45,9 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
588 €
+108,3 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
16 tis. €
+6,1 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
8 tis. €
+7,7 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža3,2 %
- ROA (návratnosť aktív)3,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)7,1 %
- Zadlženosť48 %
- Kapitálová primeranosť52,2 %
Finančné zdravie
69/ 100Silná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.64netIncome: 588.00revenue: 35 868prevNetIncome: -7 059
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 52.19equity: 8 234assets: 15 776
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 47.81equity: 8 234assets: 15 776
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 53.64revenueYoY: 45.86validHistoryYears: 9.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 3.20netMargin: 1.64ebitda: 1 149revenue: 35 868
Altman Z''-Score3.26Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.03 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.67 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.42 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.15 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 3.73 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 3.73 % vs. predchádzajúce -47.48 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 47.81 % vs. predchádzajúce 48.57 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.27× vs. predchádzajúce 1.65×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.64 % vs. predchádzajúca -28.71 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 52.19 % vs. predchádzajúca 51.43 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 35868 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 9 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 46 % na 36 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 1.6 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 52 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Upozornenie
Tržby rastú výrazne rýchlejšie (+46 %) ako vlastné imanie (+8 %) — môže ísť o zadlžovanie alebo nárast cudzích zdrojov.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 36 tis. € | 25 tis. € | +45,9 % |
| EBITDA | 1 tis. € | -7 tis. € | +116,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 1 tis. € | -6 tis. € | +116,9 % |
| Čistý zisk | 588 € | -7 tis. € | +108,3 % |
| Aktíva | 16 tis. € | 15 tis. € | +6,1 % |
| Vlastné imanie | 8 tis. € | 8 tis. € | +7,7 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 20. 2. 2016
- Sídlo
- Hlavná 27/A, 91701, Trnava
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 20. 2. 2016Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20243.2 %Slabé
1.6 %Slabé
3.7 %Dobré
7.1 %Dobré
47.8 %Stredná
52.2 %Výborné
Tržby a zisk · 9 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie52.2%
- Cudzie zdroje47.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 36 tis. € | 16 tis. € | 8 tis. € | 1 tis. € | 588 € | EUR |
| 2023 | Riadna | 25 tis. € | 15 tis. € | 8 tis. € | -7 tis. € | -7 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 32 tis. € | 25 tis. € | 15 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 32 tis. € | 16 tis. € | 13 tis. € | 9 tis. € | 8 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 16 tis. € | 7 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 9 tis. € | 9 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 7 tis. € | 9 tis. € | 791 € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 2 tis. € | 318 € | -1 tis. € | -1 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 1 tis. € | 1 tis. € | 949 € | -4 tis. € | -4 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti20. 2. 2016
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
Predmet podnikania
- 1Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 20. 2. 2016
- 2Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 20. 2. 2016
- 3Vydavateľská činnosťod 20. 2. 2016
- 4Reklamné a marketingové službyod 20. 2. 2016
- 5Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 20. 2. 2016
- 6Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 20. 2. 2016
- 7Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 20. 2. 2016
- 8Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – špecializovaná ambulancia klinickej psychológieod 20. 2. 2016
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/50126687
- RÚZ ID
- 1614997
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS11 udalostí
- 20. 2. 2016Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat35 868 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna