ECOPAP s.r.o.
aktívnaHarmanec 1, 97603, Harmanec
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)13,7 mil. €
26,3 %vs 2023
Zisk (2024)168 tis. €
4,9 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)743 tis. €
29,2 %vs 2023
Zadlženosť (2024)86 %
3,4 %Vysokávs 2023
ROE (2024)22.6 %
18,8 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 26 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 43/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje významné tržby (13,7 mil. €), zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 86 % aktív
Silný rasttržby +26 % medziročne
Tržby
13,7 mil. €
+26,3 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
168 tis. €
+4,9 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
5,3 mil. €
+1,0 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
743 tis. €
+29,2 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža3,5 %
- ROA (návratnosť aktív)3,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)22,6 %
- Zadlženosť86 %
- Kapitálová primeranosť14,1 %
Finančné zdravie
43/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.22netIncome: 167 736revenue: 13 734 723prevNetIncome: 159 825
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 14.08equity: 742 601assets: 5 276 002
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 85.92equity: 742 601assets: 5 276 002
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 38.29revenueYoY: 26.27validHistoryYears: 9.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 3.47netMargin: 1.22ebitda: 476 074revenue: 13 734 723
Altman Z''-Score1.34Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.28 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.38 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.52 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.17 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 3.18 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 3.18 % vs. predchádzajúce 3.06 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 85.92 % vs. predchádzajúce 88.99 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.60× vs. predchádzajúce 2.08×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.22 % vs. predchádzajúca 1.47 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 14.08 % vs. predchádzajúca 11.01 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 9 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 26 % na 13.7 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 1.2 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 14 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 13,7 mil. € | 10,9 mil. € | +26,3 % |
| EBITDA | 476 tis. € | 516 tis. € | −7,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 428 tis. € | 464 tis. € | −7,7 % |
| Čistý zisk | 168 tis. € | 160 tis. € | +4,9 % |
| Aktíva | 5,3 mil. € | 5,2 mil. € | +1,0 % |
| Vlastné imanie | 743 tis. € | 575 tis. € | +29,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 7. 5. 2016
- Sídlo
- Harmanec 1, 97603, Harmanec
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 7. 5. 2016Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20243.5 %Slabé
1.2 %Slabé
3.2 %Dobré
22.6 %Výborné
85.9 %Vysoká
14.1 %Slabé
Tržby a zisk · 9 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie14.1%
- Cudzie zdroje85.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 13,7 mil. € | 5,3 mil. € | 743 tis. € | 476 tis. € | 168 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 10,9 mil. € | 5,2 mil. € | 575 tis. € | 516 tis. € | 160 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 15,1 mil. € | 5,5 mil. € | 415 tis. € | 491 tis. € | 193 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 15,0 mil. € | 6,6 mil. € | 222 tis. € | 267 tis. € | 12 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 11,3 mil. € | 5,7 mil. € | 80 tis. € | 243 tis. € | 40 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 11,8 mil. € | 5,0 mil. € | 40 tis. € | 239 tis. € | 28 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 12,6 mil. € | 5,0 mil. € | 12 tis. € | 214 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 9,1 mil. € | 5,6 mil. € | 9 tis. € | 144 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 1,0 mil. € | 960 tis. € | 6 tis. € | 45 tis. € | 1 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti7. 5. 2016
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
Predmet podnikania
- 1Prenájom hnuteľných zariadení.od 27. 3. 2018
- 2Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 7. 5. 2016
- 3Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 7. 5. 2016
- 4Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 7. 5. 2016
- 5Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 7. 5. 2016
- 6Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 7. 5. 2016
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/50318012
- RÚZ ID
- 1625692
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 7. 5. 2016Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat15 144 174 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 5. 8. 2016Registrácia platcu DPHSK2120274607