Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

ADVIUM s. r. o.

aktívna

Wolkrova 3335/4, 85101, Bratislava - mestská časť Petržalka

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2024)47 tis. €

11,6 %vs 2023

Zisk (2024)-11 tis. €

82,8 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)0 €

100,0 %vs 2023

Zadlženosť (2024)100 %

25,3 %Vysokávs 2023

ROE (2024)—

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 12 %.

Skóre 8/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Tržby

47 tis. €

+11,6 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

-11 tis. €

−82,8 %vs. 2023

Zhoršenie výsledku

Aktíva

11 tis. €

−58,4 %vs. 2023

Pokles aktív

Vlastné imanie

0 €

−100,0 %vs. 2023

Klesá medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 9 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 9 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	47 tis. €	11 tis. €	0 €	-9 tis. €	-11 tis. €	EUR
2023	Riadna	42 tis. €	26 tis. €	5 tis. €	-4 tis. €	-6 tis. €	EUR
2022	Riadna	59 tis. €	45 tis. €	7 tis. €	5 tis. €	2 tis. €	EUR
2021	Riadna	47 tis. €	57 tis. €	5 tis. €	5 tis. €	2 tis. €	EUR
2020	Riadna	44 tis. €	9 tis. €	11 €	1 tis. €	9 €	EUR
2019	Riadna	27 tis. €	13 tis. €	2 €	-1 tis. €	-2 tis. €	EUR
2018	Riadna	41 tis. €	3 tis. €	2 tis. €	278 €	2 €	EUR
2017	Riadna	31 tis. €	4 tis. €	2 tis. €	3 tis. €	2 tis. €	EUR
2016	Riadna	12 tis. €	5 tis. €	237 €	-11 tis. €	-11 tis. €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (47 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

8/ 100Riziková

Ziskovosť0 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -22.94
netIncome: -10 772
revenue: 46 957
prevNetIncome: -5 892

Kapitál1 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 0.000
equity: 0.000
assets: 10 730

Zadlženosť1 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 100.00
equity: 0.000
assets: 10 730

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 19.20
revenueYoY: 11.62
validHistoryYears: 9.00

Efektivita1 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: -20.22
netMargin: -22.94
ebitda: -9 495
revenue: 46 957

Altman Z''-Score-12.21Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.00	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-7.16	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	-5.05	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.00	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -100.39 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -100.39 % vs. predchádzajúce -22.85 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 100.00 % vs. predchádzajúce 79.80 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 4.38× vs. predchádzajúce 1.63×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -22.94 % vs. predchádzajúca -14.01 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 0.00 % vs. predchádzajúca 20.20 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Aktíva medziročne klesli o 58 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
Mikrofirma (tržby 46957 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 9 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	47 tis. €	42 tis. €	+11,6 %
EBITDA	-9 tis. €	-4 tis. €	−118,0 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	-9 tis. €	-4 tis. €	−118,0 %
Čistý zisk	-11 tis. €	-6 tis. €	−82,8 %
Aktíva	11 tis. €	26 tis. €	−58,4 %
Vlastné imanie	0 €	5 tis. €	−100,0 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →