Drevorez D.G., s. r. o.
aktívnaPochabany 16, 95638, Pochabany
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)102 tis. €
18,2 %vs 2023
Zisk (2024)5 tis. €
31,9 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)51 tis. €
9,9 %vs 2023
Zadlženosť (2024)15 %
175,0 %Nízkavs 2023
ROE (2024)9.0 %
20,1 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 18 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 73/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (102 tis. €), je zisková.
Klesajúce tržbytržby -18 % medziročne
Ziskováčistá marža 4 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 85 % aktív
Tržby
102 tis. €
−18,2 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
5 tis. €
+31,9 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
60 tis. €
+22,0 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
51 tis. €
+9,9 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža4,5 %
- ROA (návratnosť aktív)7,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)9,0 %
- Zadlženosť15 %
- Kapitálová primeranosť85,2 %
Finančné zdravie
73/ 100Silná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 4.49netIncome: 4 593revenue: 102 239prevNetIncome: 3 482
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 85.22equity: 51 179assets: 60 054
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 14.78equity: 51 179assets: 60 054
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 11.17revenueYoY: -18.23validHistoryYears: 8.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 4.49netMargin: 4.49ebitda: 4 593revenue: 102 239
Altman Z''-Score9.03Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.68 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.86 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.44 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 6.05 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 7.65 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 7.65 % vs. predchádzajúce 7.07 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 14.78 % vs. predchádzajúce 5.37 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.70× vs. predchádzajúce 2.54×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 4.49 % vs. predchádzajúca 2.78 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 85.22 % vs. predchádzajúca 94.63 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 9 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 18 % na 102 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 4.5 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 85 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 102 tis. € | 125 tis. € | −18,2 % |
| EBITDA | 5 tis. € | 3 tis. € | +31,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 4 tis. € | 3 tis. € | +31,9 % |
| Čistý zisk | 5 tis. € | 3 tis. € | +31,9 % |
| Aktíva | 60 tis. € | 49 tis. € | +22,0 % |
| Vlastné imanie | 51 tis. € | 47 tis. € | +9,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 9. 8. 2016
- Sídlo
- Pochabany 16, 95638, Pochabany
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 9. 8. 2016Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20244.5 %Slabé
4.5 %Slabé
7.6 %Výborné
9.0 %Dobré
14.8 %Nízka
85.2 %Výborné
Tržby a zisk · 9 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie85.2%
- Cudzie zdroje14.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 102 tis. € | 60 tis. € | 51 tis. € | 5 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 125 tis. € | 49 tis. € | 47 tis. € | 3 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 97 tis. € | 44 tis. € | 41 tis. € | 3 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 78 tis. € | 37 tis. € | 34 tis. € | 3 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 69 tis. € | 33 tis. € | 31 tis. € | 3 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 90 tis. € | 26 tis. € | 25 tis. € | -8 tis. € | -8 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 72 tis. € | 19 tis. € | 18 tis. € | 5 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 49 tis. € | 11 tis. € | 7 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | -379 € | -380 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti9. 8. 2016
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 9. 8. 2016
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 9. 8. 2016
- 3Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 9. 8. 2016
- 4Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 9. 8. 2016
- 5Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 9. 8. 2016
- 6Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctveod 9. 8. 2016
- 7Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 9. 8. 2016
- 8Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov, oprava, údržba, renovácia nábytku vrátane čalúnnictvaod 9. 8. 2016
- 9Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva, slamy, šúpolia, prútia, korkuod 9. 8. 2016
- 10Prípravné práce k realizácii stavbyod 9. 8. 2016
- 11Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 9. 8. 2016
- 12Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 9. 8. 2016
- 13Sťahovacie službyod 9. 8. 2016
- 14Skladovanie a uskladňovanieod 9. 8. 2016
- 15Prevádzkovanie verejného skladuod 9. 8. 2016
- 16Baliace činnosti, manipulácia s tovaromod 9. 8. 2016
- 17Počítačové službyod 9. 8. 2016
- 18Finančný leasingod 9. 8. 2016
- 19Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 9. 8. 2016
- 20Prenájom hnuteľných vecíod 9. 8. 2016
- 21Čistiace a upratovacie službyod 9. 8. 2016
- 22Administratívne službyod 9. 8. 2016
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/50447912
- RÚZ ID
- 1650088
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 9. 8. 2016Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat125 031 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 10. 4. 2018Registrácia platcu DPHSK2120329156
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna