Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

3plastt s.r.o.

aktívna

Popradska 56/B, 04001, Košice - mestská časť Západ

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2017)782 tis. €

15×vs 2016

Zisk (2017)17 tis. €

43×vs 2016

Vlastné imanie (2017)23 tis. €

321,1 %vs 2016

Zadlženosť (2017)95 %

106,6 %Vysokávs 2016

ROE (2017)76.3 %

941,4 %Výbornévs 2016

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 1549 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 33/100

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Tržby

782 tis. €

+15×vs. 2016

Trvalý rast

Čistý zisk

17 tis. €

+43×vs. 2016

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

474 tis. €

+46×vs. 2016

Mierny rast

Vlastné imanie

23 tis. €

+321,1 %vs. 2016

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 2 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2017 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie4.8%
Cudzie zdroje95.2%

Aktíva spolu474 tis. €

Vlastné imanie23 tis. €

Cudzie zdroje451 tis. €

Finančná páka19.86×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 2 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2017aktuálny	Riadna	782 tis. €	474 tis. €	23 tis. €	22 tis. €	17 tis. €	EUR
2016	Riadna	47 tis. €	10 tis. €	5 tis. €	506 €	395 €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (782 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

33/ 100Slabá

Ziskovosť9 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 2.22
netIncome: 17 321
revenue: 781 762
prevNetIncome: 395.00

Kapitál3 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 4.79
equity: 22 716
assets: 473 883

Zadlženosť1 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 95.21
equity: 22 716
assets: 473 883

Rast18 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: 1 549,078
validHistoryYears: 2.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 2.84
netMargin: 2.22
ebitda: 22 194
revenue: 781 762

Altman Z''-Score0.54Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.09	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.12	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.27	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.05	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 3.66 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 3.66 % vs. predchádzajúce 3.95 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 95.21 % vs. predchádzajúce 46.08 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.65× vs. predchádzajúce 4.74×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.22 % vs. predchádzajúca 0.83 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 4.79 % vs. predchádzajúca 53.92 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Tržby +1549 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2017)

Položka	2017	2016	Zmena
Tržby	782 tis. €	47 tis. €	+15×
EBITDA	22 tis. €	506 €	+43×
Prevádzkový výsledok (EBIT)	20 tis. €	455 €	+43×
Čistý zisk	17 tis. €	395 €	+43×
Aktíva	474 tis. €	10 tis. €	+46×
Vlastné imanie	23 tis. €	5 tis. €	+321,1 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →