MHK s.r.o.
aktívnaKotešová 583, 01361, Kotešová
IČO50479831DIČ2120345579IČ DPHSK2120345579spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2021)211 tis. €
176,3 %vs 2020
Zisk (2021)2 tis. €
46,1 %vs 2020
Vlastné imanie (2021)14 tis. €
20,5 %vs 2020
Zadlženosť (2021)83 %
13,4 %Vysokávs 2020
ROE (2021)17.0 %
55,3 %Výbornévs 2020
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 176 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 43/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (211 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 83 % aktív
Silný rasttržby +176 % medziročne
Tržby
211 tis. €
+176,3 %vs. 2020
Trvalý rast
Čistý zisk
2 tis. €
−46,1 %vs. 2020
Zhoršenie výsledku
Aktíva
83 tis. €
+90,2 %vs. 2020
Mierny rast
Vlastné imanie
14 tis. €
+20,5 %vs. 2020
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2021)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža2,1 %
- ROA (návratnosť aktív)2,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)17,0 %
- Zadlženosť83 %
- Kapitálová primeranosť16,9 %
Finančné zdravie
43/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.13netIncome: 2 387revenue: 210 504prevNetIncome: 4 426
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 16.93equity: 14 016assets: 82 810
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 83.07equity: 14 016assets: 82 810
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 234.86revenueYoY: 176.31validHistoryYears: 6.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 2.07netMargin: 1.13ebitda: 4 353revenue: 210 504
Altman Z''-Score1.20Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.33 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.35 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.30 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.21 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 2.88 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.88 % vs. predchádzajúce 10.17 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 83.07 % vs. predchádzajúce 73.29 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.54× vs. predchádzajúce 1.75×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.13 % vs. predchádzajúca 5.81 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 16.93 % vs. predchádzajúca 26.71 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 176 % na 211 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 1.1 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 17 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Tržby rastú výrazne rýchlejšie (+176 %) ako vlastné imanie (+21 %) — môže ísť o zadlžovanie alebo nárast cudzích zdrojov.
Finančný prehľad (2021)
| Položka | 2021 | 2020 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 211 tis. € | 76 tis. € | +176,3 % |
| EBITDA | 4 tis. € | 8 tis. € | −44,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 4 tis. € | 7 tis. € | −44,1 % |
| Čistý zisk | 2 tis. € | 4 tis. € | −46,1 % |
| Aktíva | 83 tis. € | 44 tis. € | +90,2 % |
| Vlastné imanie | 14 tis. € | 12 tis. € | +20,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 1. 9. 2016
- Sídlo
- Kotešová 583, 01361, Kotešová
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 1. 9. 2016Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20212.1 %Slabé
1.1 %Slabé
2.9 %Dobré
17.0 %Výborné
83.1 %Vysoká
16.9 %Slabé
Tržby a zisk · 6 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie16.9%
- Cudzie zdroje83.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021aktuálny | Riadna | 211 tis. € | 83 tis. € | 14 tis. € | 4 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 76 tis. € | 44 tis. € | 12 tis. € | 8 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 94 tis. € | 32 tis. € | 7 tis. € | 15 tis. € | 11 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 8 tis. € | 14 tis. € | -4 tis. € | -5 tis. € | -7 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 2 tis. € | 14 tis. € | 3 tis. € | -676 € | -2 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 500 € | 5 tis. € | 5 tis. € | 137 € | 93 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti1. 9. 2016
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla1. 9. 2016 → 6. 3. 2018
Rozkvet 2031/60, Považská Bystrica
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2021aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/50479831
- RÚZ ID
- 1655812
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS10 udalostí
- 1. 9. 2016Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat210 504 EUR · rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 19. 10. 2020Registrácia platcu DPHSK2120345579
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 1. 9. 2016Zmena sídlaRozkvet 2031/60, Považská Bystrica