AURELIUM s.r.o.
aktívnaNádražná 1830/10, 91451, Trenčianske Teplice
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)997 tis. €
30,4 %vs 2023
Zisk (2024)12 tis. €
147,6 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)176 tis. €
7,5 %vs 2023
Zadlženosť (2024)82 %
7,4 %Vysokávs 2023
ROE (2024)7.0 %
130,3 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 30 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 43/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (997 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 82 % aktív
Silný rasttržby +30 % medziročne
Tržby
997 tis. €
+30,4 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
12 tis. €
+147,6 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
969 tis. €
+41,0 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
176 tis. €
+7,5 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža2,3 %
- ROA (návratnosť aktív)1,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)7,0 %
- Zadlženosť82 %
- Kapitálová primeranosť18,1 %
Finančné zdravie
43/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.23netIncome: 12 227revenue: 997 401prevNetIncome: 4 939
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 18.13equity: 175 586assets: 968 740
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 81.87equity: 175 586assets: 968 740
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 38.32revenueYoY: 30.40validHistoryYears: 9.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 2.28netMargin: 1.23ebitda: 22 769revenue: 997 401
Altman Z''-Score1.35Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.36 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.63 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.13 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.23 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.26 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.26 % vs. predchádzajúce 0.72 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 81.87 % vs. predchádzajúce 76.22 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.03× vs. predchádzajúce 1.11×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.23 % vs. predchádzajúca 0.65 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 18.13 % vs. predchádzajúca 23.78 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 9 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 30 % na 997 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 1.2 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 18 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Tržby rastú výrazne rýchlejšie (+30 %) ako vlastné imanie (+7 %) — môže ísť o zadlžovanie alebo nárast cudzích zdrojov.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 997 tis. € | 765 tis. € | +30,4 % |
| EBITDA | 23 tis. € | 10 tis. € | +124,6 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 20 tis. € | 9 tis. € | +124,6 % |
| Čistý zisk | 12 tis. € | 5 tis. € | +147,6 % |
| Aktíva | 969 tis. € | 687 tis. € | +41,0 % |
| Vlastné imanie | 176 tis. € | 163 tis. € | +7,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 18. 10. 2016
- Sídlo
- Nádražná 1830/10, 91451, Trenčianske Teplice
- Štatutárny orgán
- 5 5 osôb (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
5 5 osôbv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 18. 10. 2016Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20242.3 %Slabé
1.2 %Slabé
1.3 %Dobré
7.0 %Dobré
81.9 %Vysoká
18.1 %Slabé
Tržby a zisk · 9 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie18.1%
- Cudzie zdroje81.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 997 tis. € | 969 tis. € | 176 tis. € | 23 tis. € | 12 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 765 tis. € | 687 tis. € | 163 tis. € | 10 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 616 tis. € | 817 tis. € | 158 tis. € | 16 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 148 tis. € | 495 tis. € | 149 tis. € | 8 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 718 tis. € | 591 tis. € | 157 tis. € | 32 tis. € | 30 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 504 tis. € | 562 tis. € | 134 tis. € | 35 tis. € | 33 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 875 tis. € | 477 tis. € | 101 tis. € | 80 tis. € | 63 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 397 tis. € | 192 tis. € | 39 tis. € | 36 tis. € | 28 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 74 tis. € | 66 tis. € | 10 tis. € | 7 tis. € | 5 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 5 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti18. 10. 2016
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
Predmet podnikania
- 1Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich plocha nepresahuje 300m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmienod 17. 6. 2017
- 2Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 17. 6. 2017
- 3Prípravné práce k realizácii stavbyod 17. 6. 2017
- 4Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 17. 6. 2017
- 5Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 18. 10. 2016
- 6Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 18. 10. 2016
- 7Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 18. 10. 2016
- 8Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 18. 10. 2016
- 9Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 18. 10. 2016
- 10Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 18. 10. 2016
- 11Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 18. 10. 2016
- 12Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 18. 10. 2016
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/50525514
- RÚZ ID
- 1661369
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 18. 10. 2016Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat997 401 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 19. 12. 2016Registrácia platcu DPHSK2120368679