Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

Bioswim s. r. o.

aktívna
Trlínska 1739/39A, 90081, Šenkvice
IČO50556576DIČ2120374014IČ DPHSK2120374014spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)158 tis. €
1,0 %vs 2021
Zisk (2024)2 tis. €
8,9 %vs 2021
Vlastné imanie (2024)110 tis. €
66,5 %vs 2021
Zadlženosť (2024)31 %
35,2 %Nízkavs 2021
ROE (2024)1.4 %
34,6 %Slabévs 2021

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o +1.0 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 69/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (158 tis. €).

Nízka maržačistá marža len 1 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 69 % aktív
Tržby
158 tis. €
+1,0 %vs. 2021
Trvalý rast
Čistý zisk
2 tis. €
+8,9 %vs. 2021
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
161 tis. €
+25,3 %vs. 2021
Mierny rast
Vlastné imanie
110 tis. €
+66,5 %vs. 2021
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
69zo 100
Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža2,9 %
  • ROA (návratnosť aktív)1,0 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)1,4 %
  • Zadlženosť31 %
  • Kapitálová primeranosť68,7 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (158 tis. €).
69/ 100Silná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 0.971
  • netIncome: 1 530
  • revenue: 157 549
  • prevNetIncome: 1 405
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 68.74
  • equity: 110 477
  • assets: 160 725
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 31.26
  • equity: 110 477
  • assets: 160 725
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 100.78
  • revenueYoY: 1.02
  • validHistoryYears: 6.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 2.94
  • netMargin: 0.971
  • ebitda: 4 639
  • revenue: 157 549
Altman Z''-Score4.03Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.35aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.20aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.16aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.052.31presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 0.95 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.95 % vs. predchádzajúce 1.10 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 31.26 % vs. predchádzajúce 48.27 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.98× vs. predchádzajúce 1.22×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.97 % vs. predchádzajúca 0.90 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 68.74 % vs. predchádzajúca 51.73 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Info

    Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (1 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.

  • Info

    Čistá marža len 1.0 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 69 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242021Zmena
Tržby158 tis. €156 tis. €+1,0 %
EBITDA5 tis. €3 tis. €+39,8 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)4 tis. €3 tis. €+39,8 %
Čistý zisk2 tis. €1 tis. €+8,9 %
Aktíva161 tis. €128 tis. €+25,3 %
Vlastné imanie110 tis. €66 tis. €+66,5 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
20. 10. 2016
Sídlo
Trlínska 1739/39A, 90081, Šenkvice
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 20. 10. 2016Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese PezinokVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 50–99