Backa, s. r. o.
aktívnaHviezdoslavova 919/23, 02201, Čadca
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2022)104 tis. €
190,4 %vs 2021
Zisk (2022)335 €
108,0 %vs 2021
Vlastné imanie (2022)33 tis. €
1,0 %vs 2021
Zadlženosť (2022)58 %
115,4 %Strednávs 2021
ROE (2022)1.0 %
107,9 %Slabévs 2021
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 190 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 61/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (104 tis. €).
Nízka maržačistá marža len 0.3 %
Silný rasttržby +190 % medziročne
Tržby
104 tis. €
+190,4 %vs. 2021
Trvalý rast
Čistý zisk
335 €
+108,0 %vs. 2021
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
78 tis. €
+76,3 %vs. 2021
Mierny rast
Vlastné imanie
33 tis. €
+1,0 %vs. 2021
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2022)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža5,2 %
- ROA (návratnosť aktív)0,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)1,0 %
- Zadlženosť58 %
- Kapitálová primeranosť41,8 %
Finančné zdravie
61/ 100Stabilná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.323netIncome: 335.00revenue: 103 661prevNetIncome: -4 204
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 41.83equity: 32 697assets: 78 173
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 58.17equity: 32 697assets: 78 173
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 65.76revenueYoY: 190.35validHistoryYears: 7.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 5.20netMargin: 0.323ebitda: 5 393revenue: 103 661
Altman Z''-Score3.13Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.82 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.15 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.39 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.75 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.43 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.43 % vs. predchádzajúce -9.48 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 58.17 % vs. predchádzajúce 27.01 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.33× vs. predchádzajúce 0.81×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.32 % vs. predchádzajúca -11.78 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 41.83 % vs. predchádzajúca 72.99 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 190 % na 104 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.3 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Info
Kapitálová primeranosť 42 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2022)
| Položka | 2022 | 2021 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 104 tis. € | 36 tis. € | +190,4 % |
| EBITDA | 5 tis. € | 449 € | +11× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 5 tis. € | 404 € | +11× |
| Čistý zisk | 335 € | -4 tis. € | +108,0 % |
| Aktíva | 78 tis. € | 44 tis. € | +76,3 % |
| Vlastné imanie | 33 tis. € | 32 tis. € | +1,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 30. 11. 2016
- Sídlo
- Hviezdoslavova 919/23, 02201, Čadca
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 30. 11. 2016Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20225.2 %Dobré
0.3 %Slabé
0.4 %Dobré
1.0 %Slabé
58.2 %Stredná
41.8 %Dobré
Tržby a zisk · 7 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie41.8%
- Cudzie zdroje58.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022aktuálny | Riadna | 104 tis. € | 78 tis. € | 33 tis. € | 5 tis. € | 335 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 36 tis. € | 44 tis. € | 32 tis. € | 449 € | -4 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 72 tis. € | 50 tis. € | 37 tis. € | 14 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 98 tis. € | 68 tis. € | 26 tis. € | 13 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 43 tis. € | 46 tis. € | 17 tis. € | 9 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 65 tis. € | 38 tis. € | 13 tis. € | 8 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 5 tis. € | 6 tis. € | 6 tis. € | 938 € | 732 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti30. 11. 2016
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2022aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
Predmet podnikania
- 1Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 30. 11. 2016
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 30. 11. 2016
- 3Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 30. 11. 2016
- 4Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 30. 11. 2016
- 5Reklamné a marketingové službyod 30. 11. 2016
- 6Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 30. 11. 2016
- 7Prenájom hnuteľných vecíod 30. 11. 2016
- 8Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 30. 11. 2016
- 9Administratívne službyod 30. 11. 2016
- 10Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 30. 11. 2016
- 11Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 30. 11. 2016
- 12Počítačové službyod 30. 11. 2016
- 13Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 30. 11. 2016
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/50618334
- RÚZ ID
- 1672532
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS9 udalostí
- 30. 11. 2016Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat103 661 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna