millhill s.r.o.

aktívna

Na Zigmund šachtu 1655/23, 96901, Banská Štiavnica

podľa §4, registrácia od 6. 8. 2019spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)170 tis. €

32,5 %vs 2023

Zisk (2024)6 tis. €

84×vs 2023

Vlastné imanie (2024)16 tis. €

56,5 %vs 2023

Zadlženosť (2024)91 %

3,1 %Vysokávs 2023

ROE (2024)36.1 %

53×Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 33 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 47/100

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (170 tis. €), zadlženosť je vysoká.

Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 91 % aktív

Silný rasttržby +33 % medziročne

Tržby

170 tis. €

+32,5 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

6 tis. €

+84×vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

185 tis. €

+3,5 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

16 tis. €

+56,5 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Stabilná

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža7,6 %
ROA (návratnosť aktív)3,1 %
ROE (návratnosť vlastného imania)36,1 %
Zadlženosť91 %
Kapitálová primeranosť8,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (170 tis. €), zadlženosť je vysoká.

47/ 100Stabilná

Ziskovosť9 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 3.35
netIncome: 5 681
revenue: 169 812
prevNetIncome: 67.00

Kapitál3 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 8.52
equity: 15 730
assets: 184 600

Zadlženosť3 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 91.48
equity: 15 730
assets: 184 600

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 69.44
revenueYoY: 32.51
validHistoryYears: 9.00

Efektivita12 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 7.62
netMargin: 3.35
ebitda: 12 943
revenue: 169 812

Altman Z''-Score-0.19Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.17	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-0.86	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.40	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.10	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 3.08 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 3.08 % vs. predchádzajúce 0.04 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 91.48 % vs. predchádzajúce 94.37 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.92× vs. predchádzajúce 0.72×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.35 % vs. predchádzajúca 0.05 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 8.52 % vs. predchádzajúca 5.63 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 9 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 33 % na 170 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 3.3 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 9 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	170 tis. €	128 tis. €	+32,5 %
EBITDA	13 tis. €	7 tis. €	+95,0 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	12 tis. €	6 tis. €	+95,0 %
Čistý zisk	6 tis. €	67 €	+84×
Aktíva	185 tis. €	178 tis. €	+3,5 %
Vlastné imanie	16 tis. €	10 tis. €	+56,5 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 23. 12. 2016
Sídlo: Na Zigmund šachtu 1655/23, 96901, Banská Štiavnica
Štatutárny orgán: 4 4 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

4 4 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

23. 12. 2016Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

7.6 %Dobré

Čistá maržačistý zisk / výnosy

3.3 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

3.1 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

36.1 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

91.5 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

8.5 %Slabé

Tržby a zisk · 9 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie8.5%
Cudzie zdroje91.5%

Aktíva spolu185 tis. €

Vlastné imanie16 tis. €

Cudzie zdroje169 tis. €

Finančná páka10.74×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 9 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	170 tis. €	185 tis. €	16 tis. €	13 tis. €	6 tis. €	EUR
2023	Riadna	128 tis. €	178 tis. €	10 tis. €	7 tis. €	67 €	EUR
2022	Riadna	148 tis. €	185 tis. €	10 tis. €	4 tis. €	910 €	EUR
2021	Riadna	57 tis. €	191 tis. €	9 tis. €	-60 tis. €	-62 tis. €	EUR
2020	Riadna	63 tis. €	208 tis. €	71 tis. €	3 tis. €	517 €	EUR
2019	Riadna	48 tis. €	155 tis. €	10 tis. €	2 tis. €	817 €	EUR
2018	Riadna	17 tis. €	143 tis. €	9 tis. €	1 tis. €	275 €	EUR
2017	Riadna	4 tis. €	10 tis. €	10 tis. €	3 tis. €	3 tis. €	EUR
2016	Riadna	3 tis. €	7 tis. €	7 tis. €	2 tis. €	2 tis. €	EUR

millhill s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 47/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita