Andel Dental, s.r.o.
aktívnaR. Dilonga 1, 92001, Hlohovec
IČO50659758DIČ2120412954IČ DPHSK2120412954spoločnosť s ručením obmedzenýmBývalý platca DPH
Tržby (2024)3,1 mil. €
0,5 %vs 2023
Zisk (2024)113 tis. €
4,8 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)835 tis. €
15,7 %vs 2023
Zadlženosť (2024)33 %
5,5 %Nízkavs 2023
ROE (2024)13.6 %
17,7 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +0.5 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 82/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (3,1 mil. €).
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 67 % aktív
Tržby
3,1 mil. €
+0,5 %vs. 2023
Čistý zisk
113 tis. €
−4,8 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
1,2 mil. €
+12,4 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
835 tis. €
+15,7 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža15,0 %
- ROA (návratnosť aktív)9,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)13,6 %
- Zadlženosť33 %
- Kapitálová primeranosť67,1 %
Finančné zdravie
82/ 100Vynikajúca
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 3.63netIncome: 113 418revenue: 3 121 593prevNetIncome: 119 129
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 67.07equity: 835 284assets: 1 245 419
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 32.93equity: 835 284assets: 1 245 419
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 107.05revenueYoY: 0.498validHistoryYears: 8.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 15.00netMargin: 3.63ebitda: 468 295revenue: 3 121 593
Altman Z''-Score7.78Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.32 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 2.17 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 2.15 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 2.14 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 9.11 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 9.11 % vs. predchádzajúce 10.75 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 32.93 % vs. predchádzajúce 34.86 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.51× vs. predchádzajúce 2.80×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.63 % vs. predchádzajúca 3.84 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 67.07 % vs. predchádzajúca 65.14 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (0 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Info
Čistá marža len 3.6 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 67 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 3,1 mil. € | 3,1 mil. € | +0,5 % |
| EBITDA | 468 tis. € | 454 tis. € | +3,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 421 tis. € | 408 tis. € | +3,2 % |
| Čistý zisk | 113 tis. € | 119 tis. € | −4,8 % |
| Aktíva | 1,2 mil. € | 1,1 mil. € | +12,4 % |
| Vlastné imanie | 835 tis. € | 722 tis. € | +15,7 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 6. 1. 2017
- Sídlo
- R. Dilonga 1, 92001, Hlohovec
- Štatutárny orgán
- 6 6 osôb (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
6 6 osôbv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 6. 1. 2017Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202415.0 %Výborné
3.6 %Slabé
9.1 %Výborné
13.6 %Dobré
32.9 %Nízka
67.1 %Výborné
Tržby a zisk · 8 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie67.1%
- Cudzie zdroje32.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 3,1 mil. € | 1,2 mil. € | 835 tis. € | 468 tis. € | 113 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 3,1 mil. € | 1,1 mil. € | 722 tis. € | 454 tis. € | 119 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 3,1 mil. € | 961 tis. € | 603 tis. € | 514 tis. € | 188 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 2,8 mil. € | 775 tis. € | 415 tis. € | 609 tis. € | 280 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 2,1 mil. € | 328 tis. € | 136 tis. € | 100 tis. € | 70 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 1,6 mil. € | 183 tis. € | 66 tis. € | 56 tis. € | 36 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 48 tis. € | 40 tis. € | 30 tis. € | 23 tis. € | 17 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 19 tis. € | 16 tis. € | 13 tis. € | 10 tis. € | 8 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 6 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti6. 1. 2017
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
Predmet podnikania
- 1Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných viedod 1. 11. 2024
- 2Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 1. 11. 2024
- 3Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahyod 1. 11. 2024
- 4Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 1. 11. 2024
- 5Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výrobyod 1. 11. 2024
- 6ambulantná zdravotná starostlivosť – špecializovaná ambulancia zubného lekárstva a špecializovaná ambulancia čeľustnej ortopédieod 6. 4. 2019
- 7administratívne službyod 29. 1. 2019
- 8činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 29. 1. 2019
- 9prenájom hnuteľných vecíod 29. 1. 2019
- 10reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 29. 1. 2019
- 11vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 29. 1. 2019
- 12Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 6. 1. 2017
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/50659758
- RÚZ ID
- 1674255
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS10 udalostí
- 6. 1. 2017Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat3 121 593 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna