AG - Elektro, spol. s r.o.
aktívnaGaštanová 1273/84, 06601, Humenné
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)9 tis. €
258,6 %vs 2023
Zisk (2024)1 tis. €
115,2 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)-15 tis. €
7,5 %vs 2023
Zadlženosť (2024)2723 %
58,1 %Vysokávs 2023
ROE (2024)-9.0 %
132,6 %Stratavs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 259 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 34/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (9 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Vysoká ziskovosťčistá marža 16 %
Silný rasttržby +259 % medziročne
Tržby
9 tis. €
+258,6 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
1 tis. €
+115,2 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
571 €
+125,7 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
-15 tis. €
+7,5 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža19,9 %
- ROA (návratnosť aktív)236,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť2723 %
- Kapitálová primeranosť-2623,3 %
Finančné zdravie
34/ 100Slabá
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 15.87netIncome: 1 349revenue: 8 500prevNetIncome: 627.00
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -2 623,292equity: -14 979assets: 571.00
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 2 723,292equity: -14 979assets: 571.00
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -16.72revenueYoY: 258.65validHistoryYears: 6.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 19.87netMargin: 15.87ebitda: 1 689revenue: 8 500
Altman Z''-Score-149.05Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -51.63 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -113.31 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 16.90 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -1.01 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 236.25 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 236.25 % vs. predchádzajúce 247.83 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 2723.29 % vs. predchádzajúce 6501.19 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 14.89× vs. predchádzajúce 9.37×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 15.87 % vs. predchádzajúca 26.46 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -2623.29 % vs. predchádzajúca -6401.19 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 8500 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +259 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 259 % na 8500 €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 15.9 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.16 € čistého zisku.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
- Pozitívne
ROA 236.3 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 9 tis. € | 2 tis. € | +258,6 % |
| EBITDA | 2 tis. € | 627 € | +169,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | 564 € | +169,4 % |
| Čistý zisk | 1 tis. € | 627 € | +115,2 % |
| Aktíva | 571 € | 253 € | +125,7 % |
| Vlastné imanie | -15 tis. € | -16 tis. € | +7,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 1. 2. 2017
- Sídlo
- Gaštanová 1273/84, 06601, Humenné
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 1. 2. 2017Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202419.9 %Výborné
15.9 %Výborné
236.3 %Výborné
—
2723.3 %Vysoká
-2623.3 %Slabé
Tržby a zisk · 8 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 16 tis. €
- Aktíva spolu
- 571 €
- Vlastné imanie
- −15 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 9 tis. € | 571 € | -15 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 2 tis. € | 253 € | -16 tis. € | 627 € | 627 € | EUR |
| 2022 | Riadna | — | 0 € | -17 tis. € | -5 tis. € | -5 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | — | 5 tis. € | -11 tis. € | -6 tis. € | -6 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 2 tis. € | 6 tis. € | -6 tis. € | -6 tis. € | -6 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 2 tis. € | 6 tis. € | 26 € | -8 tis. € | -9 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 12 tis. € | 11 tis. € | 9 tis. € | -1 tis. € | -1 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 21 tis. € | 12 tis. € | 10 tis. € | 6 tis. € | 5 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti1. 2. 2017
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
Predmet podnikania
- 1Výroba potravinárskych výrobkovod 7. 11. 2018
- 2Výroba nápojovod 7. 11. 2018
- 3Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 7. 11. 2018
- 4Prevádzkovanie výdajne stravyod 7. 11. 2018
- 5Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiachod 7. 11. 2018
- 6Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 7. 11. 2018
- 7Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 7. 11. 2018
- 8Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 7. 11. 2018
- 9Čistiace a upratovacie službyod 1. 2. 2017
- 10Administratívne službyod 1. 2. 2017
- 11Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 1. 2. 2017
- 12Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 1. 2. 2017
- 13Sťahovacie službyod 1. 2. 2017
- 14Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrickýchod 1. 2. 2017
- 15Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadeníod 1. 2. 2017
- 16Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 1. 2. 2017
- 17Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkovod 1. 2. 2017
- 18Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastokod 1. 2. 2017
- 19Kuriérske službyod 1. 2. 2017
- 20Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod)od 1. 2. 2017
- 21Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 1. 2. 2017
- 22Prípravné práce k realizácii stavbyod 1. 2. 2017
- 23Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 1. 2. 2017
- 24Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 1. 2. 2017
- 25Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 1. 2. 2017
- 26Prenájom hnuteľných vecíod 1. 2. 2017
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/50659987
- RÚZ ID
- 1679194
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS10 udalostí
- 1. 2. 2017Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat21 222 EUR · rok 2017