Novotechno s.r.o.
aktívnaVinohrady 9546/3C, 94002, Nové Zámky
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)2,3 mil. €
2,1 %vs 2023
Zisk (2024)97 tis. €
9,3 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)102 tis. €
8,8 %vs 2023
Zadlženosť (2024)88 %
0,6 %Vysokávs 2023
ROE (2024)95.1 %
0,5 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +2.1 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 48/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (2,3 mil. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 88 % aktív
Ziskováčistá marža 4 %
Tržby
2,3 mil. €
+2,1 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
97 tis. €
+9,3 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
873 tis. €
+3,6 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
102 tis. €
+8,8 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža11,1 %
- ROA (návratnosť aktív)11,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)95,1 %
- Zadlženosť88 %
- Kapitálová primeranosť11,7 %
Finančné zdravie
48/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 4.28netIncome: 97 188revenue: 2 270 660prevNetIncome: 88 934
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 11.70equity: 102 188assets: 873 488
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 88.30equity: 102 188assets: 873 488
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 10.55revenueYoY: 2.07validHistoryYears: 8.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 11.11netMargin: 4.28ebitda: 252 183revenue: 2 270 660
Altman Z''-Score4.75Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.23 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 2.73 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.65 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.14 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 11.13 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 11.13 % vs. predchádzajúce 10.55 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 88.30 % vs. predchádzajúce 88.85 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.60× vs. predchádzajúce 2.64×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 4.28 % vs. predchádzajúca 4.00 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 11.70 % vs. predchádzajúca 11.15 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (2 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Info
Čistá marža len 4.3 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 12 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Pozitívne
ROA 11.1 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 2,3 mil. € | 2,2 mil. € | +2,1 % |
| EBITDA | 252 tis. € | 200 tis. € | +26,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 227 tis. € | 180 tis. € | +26,2 % |
| Čistý zisk | 97 tis. € | 89 tis. € | +9,3 % |
| Aktíva | 873 tis. € | 843 tis. € | +3,6 % |
| Vlastné imanie | 102 tis. € | 94 tis. € | +8,8 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 18. 2. 2017
- Sídlo
- Vinohrady 9546/3C, 94002, Nové Zámky
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 18. 2. 2017Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202411.1 %Výborné
4.3 %Slabé
11.1 %Výborné
95.1 %Výborné
88.3 %Vysoká
11.7 %Slabé
Tržby a zisk · 8 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie11.7%
- Cudzie zdroje88.3%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 2,3 mil. € | 873 tis. € | 102 tis. € | 252 tis. € | 97 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 2,2 mil. € | 843 tis. € | 94 tis. € | 200 tis. € | 89 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 2,3 mil. € | 900 tis. € | 78 tis. € | 179 tis. € | 73 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 1,8 mil. € | 603 tis. € | 53 tis. € | 140 tis. € | 48 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 1,6 mil. € | 642 tis. € | 90 tis. € | 194 tis. € | 85 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 1,8 mil. € | 807 tis. € | 199 tis. € | 187 tis. € | 85 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 1,9 mil. € | 586 tis. € | 114 tis. € | 151 tis. € | 109 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 1,1 mil. € | 517 tis. € | 149 tis. € | 186 tis. € | 144 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti18. 2. 2017
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 18. 2. 2017
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 18. 2. 2017
- 3Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovuod 18. 2. 2017
- 4Výroba a hutnícke spracovanie kovovod 18. 2. 2017
- 5Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 18. 2. 2017
- 6Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastokod 18. 2. 2017
- 7Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkovod 18. 2. 2017
- 8Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účelyod 18. 2. 2017
- 9Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 18. 2. 2017
- 10Prenájom hnuteľných vecíod 18. 2. 2017
- 11Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 18. 2. 2017
- 12Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 18. 2. 2017
- 13Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 18. 2. 2017
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/50698958
- RÚZ ID
- 1676974
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS11 udalostí
- 18. 2. 2017Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat2 341 922 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 1. 4. 2017Registrácia platcu DPHSK2120452037