AJ Logistics s.r.o.

aktívna

Jesenského 652/12, 92701, Šaľa

IČO50713931DIČ2120475379spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2020)36 tis. €

67,5 %vs 2019

Zisk (2020)-36 tis. €

555,5 %vs 2019

Vlastné imanie (2020)13 tis. €

20×vs 2019

Zadlženosť (2020)92 %

8,0 %Vysokávs 2019

ROE (2020)-280.7 %

135,2 %Stratavs 2019

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 67 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 7/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (36 tis. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk

Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 92 % aktív

Pokles tržiebtržby -67 % medziročne

Tržby

36 tis. €

−67,5 %vs. 2019

Pokles tržieb

Čistý zisk

-36 tis. €

−555,5 %vs. 2019

Zhoršenie výsledku

Aktíva

169 tis. €

−18,7 %vs. 2019

Pokles aktív

Vlastné imanie

13 tis. €

+20×vs. 2019

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Riziková

Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Kľúčové ukazovatele (2020)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža-97,9 %
ROA (návratnosť aktív)-21,6 %
ROE (návratnosť vlastného imania)-280,7 %
Zadlženosť92 %
Kapitálová primeranosť7,7 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (36 tis. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.

7/ 100Riziková

Ziskovosť0 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -100.60
netIncome: -36 353
revenue: 36 137
prevNetIncome: -5 546

Kapitál3 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 7.68
equity: 12 952
assets: 168 683

Zadlženosť1 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 92.32
equity: 12 952
assets: 168 683

Rast2 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: -46.45
revenueYoY: -67.50
validHistoryYears: 3.00

Efektivita1 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: -97.92
netMargin: -100.60
ebitda: -35 387
revenue: 36 137

Altman Z''-Score-1.80Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.15	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-0.84	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	-1.20	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.09	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -21.55 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -21.55 % vs. predchádzajúce -2.67 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 92.32 % vs. predchádzajúce 100.33 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.21× vs. predchádzajúce 0.54×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -100.60 % vs. predchádzajúca -4.99 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 7.68 % vs. predchádzajúca -0.33 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

ROE -281 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (12952 €) — nereprezentatívne.
Mikrofirma (tržby 36137 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Riziko
Tržby medziročne klesli o 67 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
Riziko
Firma je v strate (čistá marža -100.6 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 8 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 1964 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.

Finančný prehľad (2020)

Položka	2020	2019	Zmena
Tržby	36 tis. €	111 tis. €	−67,5 %
EBITDA	-35 tis. €	-5 tis. €	−668,8 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	-32 tis. €	-4 tis. €	−668,8 %
Čistý zisk	-36 tis. €	-6 tis. €	−555,5 %
Aktíva	169 tis. €	208 tis. €	−18,7 %
Vlastné imanie	13 tis. €	-695 €	+20×

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 4. 3. 2017
Sídlo: Jesenského 652/12, 92701, Šaľa
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

4. 3. 2017Založenie spoločnosti
31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2020

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

-97.9 %Strata

Čistá maržačistý zisk / výnosy

-100.6 %Strata

ROAčistý zisk / aktíva

-21.6 %Slabé

ROEčistý zisk / vlastné imanie

-280.7 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

92.3 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

7.7 %Slabé

Tržby a zisk · 4 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2020 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie7.7%
Cudzie zdroje92.3%

Aktíva spolu169 tis. €

Vlastné imanie13 tis. €

Cudzie zdroje156 tis. €

Finančná páka12.02×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 4 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2020aktuálny	Riadna	36 tis. €	169 tis. €	13 tis. €	-35 tis. €	-36 tis. €	EUR
2019	Riadna	111 tis. €	208 tis. €	-695 €	-5 tis. €	-6 tis. €	EUR
2018	Riadna	126 tis. €	95 tis. €	5 tis. €	26 tis. €	-1 tis. €	EUR
2017	Riadna	—	5 tis. €	5 tis. €	—	—	EUR

AJ Logistics s.r.o.

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 7/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita