Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

JARLU spol. s r.o.

aktívna
Sv. Martina 1360/67, 01306, Terchová
podľa §4, registrácia od 4. 5. 2017
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)2,0 mil. €
80,1 %vs 2023
Zisk (2024)122 tis. €
36×vs 2023
Vlastné imanie (2024)193 tis. €
172,7 %vs 2023
Zadlženosť (2024)55 %
20,4 %Strednávs 2023
ROE (2024)63.3 %
12×Výbornévs 2023

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 80 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 73/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (2,0 mil. €), je zisková.

Ziskováčistá marža 6 %
Silný rasttržby +80 % medziročne
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
11. 3. 2017
Sídlo
Sv. Martina 1360/67, 01306, Terchová
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža10,7 %
  • ROA (návratnosť aktív)28,3 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)63,3 %
  • Zadlženosť55 %
  • Kapitálová primeranosť44,6 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (2,0 mil. €), je zisková.
73/ 100Silná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 6.23
  • netIncome: 122 058
  • revenue: 1 958 523
  • prevNetIncome: 3 319
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 44.61
  • equity: 192 746
  • assets: 432 025
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 55.39
  • equity: 192 746
  • assets: 432 025
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 45.64
  • revenueYoY: 80.10
  • validHistoryYears: 8.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 10.70
  • netMargin: 6.23
  • ebitda: 209 511
  • revenue: 1 958 523
Altman Z''-Score5.96Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.88aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.261.47aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.722.77aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.85presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 28.25 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 28.25 % vs. predchádzajúce 1.43 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 55.39 % vs. predchádzajúce 69.58 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 4.53× vs. predchádzajúce 4.68×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 6.23 % vs. predchádzajúca 0.31 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 44.61 % vs. predchádzajúca 30.42 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 80 % na 2.0 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 6.2 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Info

    Kapitálová primeranosť 45 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

  • Pozitívne

    ROA 28.3 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby2,0 mil. €1,1 mil. €+80,1 %
EBITDA210 tis. €43 tis. €+392,0 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)189 tis. €38 tis. €+392,0 %
Čistý zisk122 tis. €3 tis. €+36×
Aktíva432 tis. €232 tis. €+85,9 %
Vlastné imanie193 tis. €71 tis. €+172,7 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Vzťahy a prepojenia
4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 11. 3. 2017Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese ŽilinaVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 100–149

Užitočné služby