JUENG services k.s.
aktívnaDúbravská cesta 2, 84104, Bratislava - mestská časť Karlova Ves
komanditná spoločnosť
Tržby (2022)176 tis. €
14×vs 2021
Zisk (2022)25 tis. €
812,9 %vs 2021
Vlastné imanie (2022)4 tis. €
119,1 %vs 2021
Zadlženosť (2022)93 %
48,9 %Vysokávs 2021
ROE (2022)623.9 %
36×Výbornévs 2021
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 1441 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 53/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (176 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 93 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 14 %
Silný rasttržby +1441 % medziročne
Tržby
176 tis. €
+14×vs. 2021
Trvalý rast
Čistý zisk
25 tis. €
+812,9 %vs. 2021
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
60 tis. €
+139,5 %vs. 2021
Mierny rast
Vlastné imanie
4 tis. €
+119,1 %vs. 2021
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2022)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža18,2 %
- ROA (návratnosť aktív)41,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)623,9 %
- Zadlženosť93 %
- Kapitálová primeranosť6,6 %
Finančné zdravie
53/ 100Stabilná
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 14.05netIncome: 24 694revenue: 175 777prevNetIncome: -3 464
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 6.59equity: 3 958assets: 60 093
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 93.41equity: 3 958assets: 60 093
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 56.43revenueYoY: 1 441,363validHistoryYears: 3.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 18.17netMargin: 14.05ebitda: 31 947revenue: 175 777
Altman Z''-Score3.44Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.13 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.20 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 3.04 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.07 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 41.09 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 41.09 % vs. predchádzajúce -13.81 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 93.41 % vs. predchádzajúce 182.65 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.93× vs. predchádzajúce 0.45×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 14.05 % vs. predchádzajúca -30.38 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 6.59 % vs. predchádzajúca -82.65 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- ROE 624 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (3958 €) — nereprezentatívne.
- Tržby +1441 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 1441 % na 176 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 14.0 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 7 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Pozitívne
ROA 41.1 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2022)
| Položka | 2022 | 2021 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 176 tis. € | 11 tis. € | +14× |
| EBITDA | 32 tis. € | -4 tis. € | +932,0 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 29 tis. € | -3 tis. € | +932,0 % |
| Čistý zisk | 25 tis. € | -3 tis. € | +812,9 % |
| Aktíva | 60 tis. € | 25 tis. € | +139,5 % |
| Vlastné imanie | 4 tis. € | -21 tis. € | +119,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- komanditná spoločnosť
- Dátum vzniku
- 6. 4. 2017
- Sídlo
- Dúbravská cesta 2, 84104, Bratislava - mestská časť Karlova Ves
- Štatutárny orgán
- 1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 6. 4. 2017Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202218.2 %Výborné
14.0 %Výborné
41.1 %Výborné
623.9 %Výborné
93.4 %Vysoká
6.6 %Slabé
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie6.6%
- Cudzie zdroje93.4%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022aktuálny | Riadna | 176 tis. € | 60 tis. € | 4 tis. € | 32 tis. € | 25 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 11 tis. € | 25 tis. € | -21 tis. € | -4 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | — | 57 tis. € | -17 tis. € | -7 tis. € | -6 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | -4 tis. € | 164 tis. € | -11 tis. € | -7 tis. € | -8 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 72 tis. € | 16 tis. € | -3 tis. € | -3 tis. € | -3 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 1 osobou a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti6. 4. 2017
komanditná spoločnosť
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2022aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 6. 4. 2017
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 6. 4. 2017
- 3Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 6. 4. 2017
- 4Prípravné práce k realizácii stavbyod 6. 4. 2017
- 5Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 6. 4. 2017
- 6Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 6. 4. 2017
- 7Dizajnérske činnostiod 6. 4. 2017
- 8Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadeníod 6. 4. 2017
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/50781715
- RÚZ ID
- 1693274
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 6. 4. 2017Založenie spoločnostikomanditná spoločnosť
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat175 777 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna