Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

BASTA MACHINES s. r. o.

aktívna
Sedličná 3011, 91311, Trenčianske Stankovce
podľa §4, registrácia od 1. 10. 2017spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)3,8 mil. €
32,0 %vs 2023
Zisk (2024)129 tis. €
34,5 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)1,1 mil. €
26,3 %vs 2023
Zadlženosť (2024)36 %
34,1 %Nízkavs 2023
ROE (2024)12.1 %
48,2 %Dobrévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 32 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 72/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (3,8 mil. €).

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 64 % aktív
Silný rasttržby +32 % medziročne
Tržby
3,8 mil. €
+32,0 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
129 tis. €
−34,5 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
1,7 mil. €
−9,8 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
1,1 mil. €
+26,3 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
72zo 100
Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža5,1 %
  • ROA (návratnosť aktív)7,8 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)12,1 %
  • Zadlženosť36 %
  • Kapitálová primeranosť64,4 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (3,8 mil. €).
72/ 100Silná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 3.37
  • netIncome: 129 310
  • revenue: 3 831 707
  • prevNetIncome: 197 477
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 64.43
  • equity: 1 069 511
  • assets: 1 660 003
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 35.57
  • equity: 1 069 511
  • assets: 1 660 003
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 73.07
  • revenueYoY: 31.96
  • validHistoryYears: 8.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 5.07
  • netMargin: 3.37
  • ebitda: 194 363
  • revenue: 3 831 707
Altman Z''-Score5.69Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.27aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.261.85aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.67aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.051.90presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 7.79 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 7.79 % vs. predchádzajúce 10.73 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 35.57 % vs. predchádzajúce 54.00 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 2.31× vs. predchádzajúce 1.58×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.37 % vs. predchádzajúca 6.80 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 64.43 % vs. predchádzajúca 46.00 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 32 % na 3.8 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Info

    Čistá marža len 3.4 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 64 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

  • Upozornenie

    Tržby rastú (+32 %), ale aktíva klesajú (-10 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby3,8 mil. €2,9 mil. €+32,0 %
EBITDA194 tis. €264 tis. €−26,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)175 tis. €238 tis. €−26,4 %
Čistý zisk129 tis. €197 tis. €−34,5 %
Aktíva1,7 mil. €1,8 mil. €−9,8 %
Vlastné imanie1,1 mil. €847 tis. €+26,3 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
22. 3. 2017
Sídlo
Sedličná 3011, 91311, Trenčianske Stankovce
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 22. 3. 2017Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese TrenčínVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 50–99