BAMOSA s.r.o.
aktívnaIdanská 775/27, 04011, Košice - mestská časť Západ
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2023)55 tis. €
26,7 %vs 2020
Zisk (2023)5 tis. €
62,0 %vs 2020
Vlastné imanie (2023)27 tis. €
88,2 %vs 2020
Zadlženosť (2023)10 %
31,6 %Nízkavs 2020
ROE (2023)16.9 %
13,9 %Výbornévs 2020
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 27 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 85/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (55 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 8 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 90 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 10 % aktív
Tržby
55 tis. €
+26,7 %vs. 2020
Trvalý rast
Čistý zisk
5 tis. €
+62,0 %vs. 2020
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
30 tis. €
+78,7 %vs. 2020
Mierny rast
Vlastné imanie
27 tis. €
+88,2 %vs. 2020
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža10,7 %
- ROA (návratnosť aktív)15,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)16,9 %
- Zadlženosť10 %
- Kapitálová primeranosť90,1 %
Finančné zdravie
85/ 100Vynikajúca
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 8.26netIncome: 4 559revenue: 55 163prevNetIncome: 2 814
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 90.11equity: 26 929assets: 29 883
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 9.89equity: 26 929assets: 29 883
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 18.30revenueYoY: 26.69validHistoryYears: 5.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 10.71netMargin: 8.26ebitda: 5 906revenue: 55 163
Altman Z''-Score13.99Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.77 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.51 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.13 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 9.57 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 15.26 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 15.26 % vs. predchádzajúce 16.83 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 9.89 % vs. predchádzajúce 14.45 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.85× vs. predchádzajúce 2.60×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 8.26 % vs. predchádzajúca 6.46 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 90.11 % vs. predchádzajúca 85.55 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 27 % na 55 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 8.3 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 90 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 15.3 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2023)
| Položka | 2023 | 2020 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 55 tis. € | 44 tis. € | +26,7 % |
| EBITDA | 6 tis. € | 3 tis. € | +71,0 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 5 tis. € | 3 tis. € | +71,0 % |
| Čistý zisk | 5 tis. € | 3 tis. € | +62,0 % |
| Aktíva | 30 tis. € | 17 tis. € | +78,7 % |
| Vlastné imanie | 27 tis. € | 14 tis. € | +88,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 29. 3. 2017
- Sídlo
- Idanská 775/27, 04011, Košice - mestská časť Západ
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 29. 3. 2017Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202310.7 %Výborné
8.3 %Dobré
15.3 %Výborné
16.9 %Výborné
9.9 %Nízka
90.1 %Výborné
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie90.1%
- Cudzie zdroje9.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023aktuálny | Riadna | 55 tis. € | 30 tis. € | 27 tis. € | 6 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 44 tis. € | 17 tis. € | 14 tis. € | 3 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 50 tis. € | 14 tis. € | 11 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 41 tis. € | 11 tis. € | 9 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 28 tis. € | 8 tis. € | 6 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti29. 3. 2017
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2023aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
Predmet podnikania
- 1Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 29. 3. 2017
- 2Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 29. 3. 2017
- 3Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práceod 29. 3. 2017
- 4Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávokod 29. 3. 2017
- 5Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 29. 3. 2017
- 6Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 29. 3. 2017
- 7Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadeníod 29. 3. 2017
- 8Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 29. 3. 2017
- 9Administratívne službyod 29. 3. 2017
- 10Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 29. 3. 2017
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/50806742
- RÚZ ID
- 1691329
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 29. 3. 2017Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat55 163 EUR · rok 2023
- 1. 12. 2023Registrácia platcu DPHSK2120481528
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna