MULTILINES, s.r.o.

aktívna

Ostravská 8, 91702, Trnava

podľa §4, registrácia od 1. 7. 2017spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)263 tis. €

61,7 %vs 2023

Zisk (2024)-3 tis. €

88,5 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)423 tis. €

0,6 %vs 2023

Zadlženosť (2024)77 %

7,6 %Vysokávs 2023

ROE (2024)-0.6 %

88,4 %Stratavs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 62 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 47/100

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (263 tis. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 77 % aktív

Silný rasttržby +62 % medziročne

Tržby

263 tis. €

+61,7 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

-3 tis. €

+88,5 %vs. 2023

Strata pretrváva

Aktíva

1,8 mil. €

+22,9 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

423 tis. €

−0,6 %vs. 2023

Klesá medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Stabilná

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža0,7 %
ROA (návratnosť aktív)-0,1 %
ROE (návratnosť vlastného imania)-0,6 %
Zadlženosť77 %
Kapitálová primeranosť22,9 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (263 tis. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.

47/ 100Stabilná

Ziskovosť4 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -0.994
netIncome: -2 613
revenue: 262 770
prevNetIncome: -22 707

Kapitál12 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 22.89
equity: 422 910
assets: 1 847 634

Zadlženosť7 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 77.11
equity: 422 910
assets: 1 847 634

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 23.39
revenueYoY: 61.74
validHistoryYears: 8.00

Efektivita4 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 0.676
netMargin: -0.994
ebitda: 1 776
revenue: 262 770

Altman Z''-Score0.55Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.45	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-0.22	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.01	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.31	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -0.14 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -0.14 % vs. predchádzajúce -1.51 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 77.11 % vs. predchádzajúce 71.69 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.14× vs. predchádzajúce 0.11×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -0.99 % vs. predchádzajúca -13.98 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 22.89 % vs. predchádzajúca 28.31 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 62 % na 263 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Riziko
Firma je v strate (čistá marža -1.0 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 23 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	263 tis. €	162 tis. €	+61,7 %
EBITDA	2 tis. €	-18 tis. €	+109,7 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	2 tis. €	-16 tis. €	+109,7 %
Čistý zisk	-3 tis. €	-23 tis. €	+88,5 %
Aktíva	1,8 mil. €	1,5 mil. €	+22,9 %
Vlastné imanie	423 tis. €	426 tis. €	−0,6 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 20. 4. 2017
Sídlo: Ostravská 8, 91702, Trnava
Štatutárny orgán: 4 4 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

4 4 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

20. 4. 2017Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

0.7 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

-1.0 %Strata

ROAčistý zisk / aktíva

-0.1 %Slabé

ROEčistý zisk / vlastné imanie

-0.6 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

77.1 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

22.9 %Slabé

Tržby a zisk · 8 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie22.9%
Cudzie zdroje77.1%

Aktíva spolu1,8 mil. €

Vlastné imanie423 tis. €

Cudzie zdroje1,4 mil. €

Finančná páka3.37×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 8 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	263 tis. €	1,8 mil. €	423 tis. €	2 tis. €	-3 tis. €	EUR
2023	Riadna	162 tis. €	1,5 mil. €	426 tis. €	-18 tis. €	-23 tis. €	EUR
2022	Riadna	51 tis. €	1,3 mil. €	448 tis. €	-1 tis. €	-2 tis. €	EUR
2021	Riadna	81 tis. €	1,2 mil. €	422 tis. €	-85 tis. €	-87 tis. €	EUR
2020	Riadna	68 tis. €	1,1 mil. €	21 tis. €	-96 tis. €	-98 tis. €	EUR
2019	Riadna	353 tis. €	715 tis. €	92 tis. €	58 tis. €	43 tis. €	EUR
2018	Riadna	282 tis. €	504 tis. €	48 tis. €	54 tis. €	42 tis. €	EUR
2017	Riadna	60 tis. €	348 tis. €	6 tis. €	2 tis. €	1 tis. €	EUR

MULTILINES, s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 47/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita