POPPY HEAD s.r.o.

aktívna

Drieňová 34, 82102, Bratislava - mestská časť Ružinov

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2020)183 tis. €

37,5 %vs 2019

Zisk (2020)-107 €

141,0 %vs 2019

Vlastné imanie (2020)7 tis. €

1,5 %vs 2019

Zadlženosť (2020)89 %

4,3 %Vysokávs 2019

ROE (2020)-1.5 %

141,6 %Stratavs 2019

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 38 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 26/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (183 tis. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk

Pokles tržiebtržby -38 % medziročne

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 89 % aktív

Tržby

183 tis. €

−37,5 %vs. 2019

Pokles tržieb

Čistý zisk

-107 €

−141,0 %vs. 2019

Zhoršenie výsledku

Aktíva

68 tis. €

−39,5 %vs. 2019

Pokles aktív

Vlastné imanie

7 tis. €

−1,5 %vs. 2019

Klesá medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Slabá

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Kľúčové ukazovatele (2020)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža2,0 %
ROA (návratnosť aktív)-0,2 %
ROE (návratnosť vlastného imania)-1,5 %
Zadlženosť89 %
Kapitálová primeranosť10,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (183 tis. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.

26/ 100Slabá

Ziskovosť0 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -0.058
netIncome: -107.00
revenue: 183 339
prevNetIncome: 261.00

Kapitál7 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 10.51
equity: 7 110
assets: 67 658

Zadlženosť3 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 89.49
equity: 7 110
assets: 67 658

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 22.88
revenueYoY: -37.50
validHistoryYears: 4.00

Efektivita4 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 1.98
netMargin: -0.058
ebitda: 3 626
revenue: 183 339

Altman Z''-Score0.86Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.21	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.22	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.31	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.12	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -0.16 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -0.16 % vs. predchádzajúce 0.23 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 89.49 % vs. predchádzajúce 93.55 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 2.71× vs. predchádzajúce 2.62×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -0.06 % vs. predchádzajúca 0.09 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 10.51 % vs. predchádzajúca 6.45 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Aktíva medziročne klesli o 40 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Riziko
Tržby medziročne klesli o 38 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
Riziko
Firma je v strate (čistá marža -0.1 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 11 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2020)

Položka	2020	2019	Zmena
Tržby	183 tis. €	293 tis. €	−37,5 %
EBITDA	4 tis. €	3 tis. €	+40,1 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	3 tis. €	2 tis. €	+40,1 %
Čistý zisk	-107 €	261 €	−141,0 %
Aktíva	68 tis. €	112 tis. €	−39,5 %
Vlastné imanie	7 tis. €	7 tis. €	−1,5 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 8. 4. 2017
Sídlo: Drieňová 34, 82102, Bratislava - mestská časť Ružinov
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

8. 4. 2017Založenie spoločnosti
31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2020

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

2.0 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

-0.1 %Strata

ROAčistý zisk / aktíva

-0.2 %Slabé

ROEčistý zisk / vlastné imanie

-1.5 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

89.5 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

10.5 %Slabé

Tržby a zisk · 4 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2020 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie10.5%
Cudzie zdroje89.5%

Aktíva spolu68 tis. €

Vlastné imanie7 tis. €

Cudzie zdroje61 tis. €

Finančná páka8.52×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 4 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2020aktuálny	Riadna	183 tis. €	68 tis. €	7 tis. €	4 tis. €	-107 €	EUR
2019	Riadna	293 tis. €	112 tis. €	7 tis. €	3 tis. €	261 €	EUR
2018	Riadna	305 tis. €	129 tis. €	7 tis. €	8 tis. €	2 tis. €	EUR
2017	Riadna	99 tis. €	74 tis. €	8 tis. €	4 tis. €	3 tis. €	EUR

POPPY HEAD s.r.o.

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 26/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita