MARUNA STAV, s.r.o.

aktívna

Vyšné Kamence 1551/1551, 01306, Terchová

podľa §4, registrácia od 1. 9. 2019spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)1,7 mil. €

63,1 %vs 2023

Zisk (2024)58 tis. €

358,3 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)123 tis. €

89,4 %vs 2023

Zadlženosť (2024)80 %

19,2 %Vysokávs 2023

ROE (2024)47.2 %

142,0 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 63 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 55/100

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (1,7 mil. €), zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 80 % aktív

Silný rasttržby +63 % medziročne

Tržby

1,7 mil. €

+63,1 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

58 tis. €

+358,3 %vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

610 tis. €

+210,3 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

123 tis. €

+89,4 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Stabilná

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža4,8 %
ROA (návratnosť aktív)9,5 %
ROE (návratnosť vlastného imania)47,2 %
Zadlženosť80 %
Kapitálová primeranosť20,1 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (1,7 mil. €), zadlženosť je vysoká.

55/ 100Stabilná

Ziskovosť9 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 3.46
netIncome: 57 959
revenue: 1 676 942
prevNetIncome: 12 647

Kapitál12 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 20.13
equity: 122 783
assets: 609 867

Zadlženosť7 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 79.87
equity: 122 783
assets: 609 867

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 94.15
revenueYoY: 63.07
validHistoryYears: 7.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 4.83
netMargin: 3.46
ebitda: 80 953
revenue: 1 676 942

Altman Z''-Score2.04Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.40	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.62	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.76	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.26	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 9.50 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 9.50 % vs. predchádzajúce 6.43 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 79.87 % vs. predchádzajúce 67.02 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 2.75× vs. predchádzajúce 5.23×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.46 % vs. predchádzajúca 1.23 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 20.13 % vs. predchádzajúca 32.98 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 63 % na 1.7 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 3.5 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 20 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 210 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	1,7 mil. €	1,0 mil. €	+63,1 %
EBITDA	81 tis. €	21 tis. €	+290,1 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	73 tis. €	19 tis. €	+290,1 %
Čistý zisk	58 tis. €	13 tis. €	+358,3 %
Aktíva	610 tis. €	197 tis. €	+210,3 %
Vlastné imanie	123 tis. €	65 tis. €	+89,4 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 6. 9. 2017
Sídlo: Vyšné Kamence 1551/1551, 01306, Terchová
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

6. 9. 2017Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

4.8 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

3.5 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

9.5 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

47.2 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

79.9 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

20.1 %Slabé

Tržby a zisk · 8 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie20.1%
Cudzie zdroje79.9%

Aktíva spolu610 tis. €

Vlastné imanie123 tis. €

Cudzie zdroje487 tis. €

Finančná páka3.97×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 8 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	1,7 mil. €	610 tis. €	123 tis. €	81 tis. €	58 tis. €	EUR
2023	Riadna	1,0 mil. €	197 tis. €	65 tis. €	21 tis. €	13 tis. €	EUR
2022	Riadna	799 tis. €	74 tis. €	52 tis. €	16 tis. €	13 tis. €	EUR
2021	Riadna	360 tis. €	70 tis. €	40 tis. €	14 tis. €	11 tis. €	EUR
2020	Riadna	108 tis. €	80 tis. €	27 tis. €	12 tis. €	9 tis. €	EUR
2019	Riadna	46 tis. €	34 tis. €	18 tis. €	9 tis. €	7 tis. €	EUR
2018	Riadna	31 tis. €	19 tis. €	11 tis. €	8 tis. €	6 tis. €	EUR
2017	Riadna	—	5 tis. €	5 tis. €	—	—	EUR

MARUNA STAV, s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 55/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita