CETETE s. r. o.
aktívnaHviezdoslavova 41, 05801, Poprad
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)381 tis. €
28,1 %vs 2023
Zisk (2024)10 tis. €
39,4 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)36 tis. €
38,6 %vs 2023
Zadlženosť (2024)85 %
24,5 %Vysokávs 2023
ROE (2024)27.8 %
0,6 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 28 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 51/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (381 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 85 % aktív
Silný rasttržby +28 % medziročne
Tržby
381 tis. €
+28,1 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
10 tis. €
+39,4 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
235 tis. €
+191,6 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
36 tis. €
+38,6 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža7,0 %
- ROA (návratnosť aktív)4,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)27,8 %
- Zadlženosť85 %
- Kapitálová primeranosť15,1 %
Finančné zdravie
51/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 2.60netIncome: 9 900revenue: 381 415prevNetIncome: 7 101
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 15.12equity: 35 555assets: 235 223
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 84.88equity: 35 555assets: 235 223
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 35.74revenueYoY: 28.12validHistoryYears: 8.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 7.00netMargin: 2.60ebitda: 26 681revenue: 381 415
Altman Z''-Score1.21Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.30 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.07 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.65 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.19 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 4.21 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 4.21 % vs. predchádzajúce 8.80 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 84.88 % vs. predchádzajúce 68.20 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.62× vs. predchádzajúce 3.69×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.60 % vs. predchádzajúca 2.39 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 15.12 % vs. predchádzajúca 31.80 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 28 % na 381 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 2.6 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 15 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 381 tis. € | 298 tis. € | +28,1 % |
| EBITDA | 27 tis. € | 9 tis. € | +186,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 24 tis. € | 8 tis. € | +186,9 % |
| Čistý zisk | 10 tis. € | 7 tis. € | +39,4 % |
| Aktíva | 235 tis. € | 81 tis. € | +191,6 % |
| Vlastné imanie | 36 tis. € | 26 tis. € | +38,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 20. 4. 2017
- Sídlo
- Hviezdoslavova 41, 05801, Poprad
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 20. 4. 2017Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20247.0 %Dobré
2.6 %Slabé
4.2 %Dobré
27.8 %Výborné
84.9 %Vysoká
15.1 %Slabé
Tržby a zisk · 8 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie15.1%
- Cudzie zdroje84.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 381 tis. € | 235 tis. € | 36 tis. € | 27 tis. € | 10 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 298 tis. € | 81 tis. € | 26 tis. € | 9 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 253 tis. € | 74 tis. € | 19 tis. € | 1 tis. € | 906 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 7 tis. € | 17 tis. € | -8 tis. € | 228 € | 193 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 22 tis. € | 15 tis. € | -8 tis. € | 5 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 40 tis. € | 24 tis. € | -13 tis. € | -17 tis. € | -17 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 56 tis. € | 39 tis. € | 4 tis. € | 89 € | 5 € | EUR |
| 2017 | Riadna | 45 tis. € | 40 tis. € | 4 tis. € | -945 € | -1 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla25. 4. 2017 → 14. 8. 2018
Zádubanská 110/30, Žilina
- Založenie spoločnosti20. 4. 2017
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena20. 4. 2017 → 12. 6. 2024
Tepelné čerpadlá, s. r. o.
- Zmena sídla20. 4. 2017 → 24. 4. 2017
Zádubanská 10/30, Žilina
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
Predmet podnikania
- 1Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvood 19. 5. 2021
- 2Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - plynovýchod 19. 5. 2021
- 3Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - tlakovýchod 19. 5. 2021
- 4Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 20. 4. 2017
- 5Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 20. 4. 2017
- 6Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 20. 4. 2017
- 7Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 20. 4. 2017
- 8Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 20. 4. 2017
- 9Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 20. 4. 2017
- 10Počítačové službyod 20. 4. 2017
- 11Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 20. 4. 2017
- 12Vydavateľská činnosťod 20. 4. 2017
- 13Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 20. 4. 2017
- 14Prenájom hnuteľných vecíod 20. 4. 2017
- 15Administratívne službyod 20. 4. 2017
- 16Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 20. 4. 2017
- 17Vedenie účtovníctvaod 20. 4. 2017
- 18Prípravné práce k realizácii stavbyod 20. 4. 2017
- 19Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 20. 4. 2017
- 20Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 20. 4. 2017
- 21Čistiace a upratovacie službyod 20. 4. 2017
- 22Reklamné a marketingové službyod 20. 4. 2017
- 23Prieskum trhu a verejnej mienkyod 20. 4. 2017
- 24Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovuod 20. 4. 2017
- 25Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastokod 20. 4. 2017
- 26Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 20. 4. 2017
- 27Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 20. 4. 2017
- 28Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 20. 4. 2017
- 29Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 20. 4. 2017
- 30Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadeníod 20. 4. 2017
- 31Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontrolyod 20. 4. 2017
- 32Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 20. 4. 2017
- 33Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 20. 4. 2017
- 34Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 20. 4. 2017
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/50840584
- RÚZ ID
- 1693703
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS14 udalostí
- 20. 4. 2017Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat381 415 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 23. 5. 2017Registrácia platcu DPHSK2120494013
- 25. 4. 2017Zmena sídlaZádubanská 110/30, Žilina
- 20. 4. 2017Zmena obchodného mena→ Tepelné čerpadlá, s. r. o.
- 20. 4. 2017Zmena sídlaZádubanská 10/30, Žilina