PROFSTAV s.r.o.

aktívna

Sasinkova 129, 90021, Svätý Jur

podľa §4, registrácia od 18. 5. 2017spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2021)156 tis. €

28,2 %vs 2020

Zisk (2021)7 tis. €

49,4 %vs 2020

Vlastné imanie (2021)49 tis. €

15,4 %vs 2020

Zadlženosť (2021)20 %

55,7 %Nízkavs 2020

ROE (2021)13.3 %

56,1 %Dobrévs 2020

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 28 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 66/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (156 tis. €), je zisková.

Ziskováčistá marža 4 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 80 % aktív

Nízka zadlženosťdlh tvorí len 20 % aktív

Tržby

156 tis. €

+28,2 %vs. 2020

Trvalý rast

Čistý zisk

7 tis. €

−49,4 %vs. 2020

Zhoršenie výsledku

Aktíva

61 tis. €

−20,5 %vs. 2020

Pokles aktív

Vlastné imanie

49 tis. €

+15,4 %vs. 2020

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2021)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža4,7 %
ROA (návratnosť aktív)10,7 %
ROE (návratnosť vlastného imania)13,3 %
Zadlženosť20 %
Kapitálová primeranosť80,2 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (156 tis. €), je zisková.

66/ 100Silná

Ziskovosť9 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 4.20
netIncome: 6 549
revenue: 156 054
prevNetIncome: 12 938

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 80.20
equity: 49 081
assets: 61 196

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 19.80
equity: 49 081
assets: 61 196

Rast10 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 0.346
revenueYoY: 28.22
validHistoryYears: 5.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 4.69
netMargin: 4.20
ebitda: 7 319
revenue: 156 054

Altman Z''-Score8.86Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.58	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	2.35	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.68	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	4.25	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 10.70 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 10.70 % vs. predchádzajúce 16.82 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 19.80 % vs. predchádzajúce 44.72 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 2.55× vs. predchádzajúce 1.58×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 4.20 % vs. predchádzajúca 10.63 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 80.20 % vs. predchádzajúca 55.28 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 28 % na 156 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 4.2 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 80 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Pozitívne
ROA 10.7 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2021)

Položka	2021	2020	Zmena
Tržby	156 tis. €	122 tis. €	+28,2 %
EBITDA	7 tis. €	56 tis. €	−87,0 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	7 tis. €	51 tis. €	−87,0 %
Čistý zisk	7 tis. €	13 tis. €	−49,4 %
Aktíva	61 tis. €	77 tis. €	−20,5 %
Vlastné imanie	49 tis. €	43 tis. €	+15,4 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 12. 4. 2017
Sídlo: Sasinkova 129, 90021, Svätý Jur
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

12. 4. 2017Založenie spoločnosti
31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2021

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

4.7 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

4.2 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

10.7 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

13.3 %Dobré

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

19.8 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

80.2 %Výborné

Tržby a zisk · 5 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2021 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie80.2%
Cudzie zdroje19.8%

Aktíva spolu61 tis. €

Vlastné imanie49 tis. €

Cudzie zdroje12 tis. €

Finančná páka0.25×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 5 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2021aktuálny	Riadna	156 tis. €	61 tis. €	49 tis. €	7 tis. €	7 tis. €	EUR
2020	Riadna	122 tis. €	77 tis. €	43 tis. €	56 tis. €	13 tis. €	EUR
2019	Riadna	382 tis. €	72 tis. €	30 tis. €	8 tis. €	2 tis. €	EUR
2018	Riadna	135 tis. €	42 tis. €	28 tis. €	14 tis. €	10 tis. €	EUR
2017	Riadna	154 tis. €	35 tis. €	18 tis. €	17 tis. €	13 tis. €	EUR

PROFSTAV s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 66/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita