TWENTY Production, s. r. o.
aktívnaBetliarska 22, 85107, Bratislava - mestská časť Petržalka
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2018)104 tis. €
302,3 %vs 2017
Zisk (2018)1 tis. €
231,9 %vs 2017
Vlastné imanie (2018)7 tis. €
22,3 %vs 2017
Zadlženosť (2018)77 %
305,8 %Vysokávs 2017
ROE (2018)18.3 %
171,2 %Výbornévs 2017
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 302 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 42/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (104 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 77 % aktív
Silný rasttržby +302 % medziročne
Tržby
104 tis. €
+302,3 %vs. 2017
Trvalý rast
Čistý zisk
1 tis. €
+231,9 %vs. 2017
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
28 tis. €
+322,8 %vs. 2017
Mierny rast
Vlastné imanie
7 tis. €
+22,3 %vs. 2017
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,6 %
- ROA (návratnosť aktív)4,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)18,3 %
- Zadlženosť77 %
- Kapitálová primeranosť23,5 %
Finančné zdravie
42/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.15netIncome: 1 198revenue: 104 398prevNetIncome: 361.00
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 23.48equity: 6 559assets: 27 935
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 76.52equity: 6 559assets: 27 935
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 302.30validHistoryYears: 2.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.57netMargin: 1.15ebitda: 1 637revenue: 104 398
Altman Z''-Score1.30Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.46 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.18 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.33 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.32 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 4.29 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 4.29 % vs. predchádzajúce 5.46 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 76.52 % vs. predchádzajúce 18.86 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 3.74× vs. predchádzajúce 3.93×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.15 % vs. predchádzajúca 1.39 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 23.48 % vs. predchádzajúca 81.14 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +302 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 302 % na 104 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 1.1 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 23 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 323 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2018)
| Položka | 2018 | 2017 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 104 tis. € | 26 tis. € | +302,3 % |
| EBITDA | 2 tis. € | 492 € | +232,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 1 tis. € | 443 € | +232,7 % |
| Čistý zisk | 1 tis. € | 361 € | +231,9 % |
| Aktíva | 28 tis. € | 7 tis. € | +322,8 % |
| Vlastné imanie | 7 tis. € | 5 tis. € | +22,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 13. 4. 2017
- Sídlo
- Betliarska 22, 85107, Bratislava - mestská časť Petržalka
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 13. 4. 2017Založenie spoločnosti
- 14. 9. 2019Zmena sídla
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
Finančné ukazovatele
20181.6 %Slabé
1.1 %Slabé
4.3 %Dobré
18.3 %Výborné
76.5 %Vysoká
23.5 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie23.5%
- Cudzie zdroje76.5%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018aktuálny | Riadna | 104 tis. € | 28 tis. € | 7 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 26 tis. € | 7 tis. € | 5 tis. € | 492 € | 361 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla14. 9. 2019 → 30. 7. 2020
Agátová 3406/7A, Bratislava - mestská časť Dúbravka
- Zmena obchodného mena12. 9. 2018 → 30. 7. 2020
EUROTEQ s. r. o.
- Založenie spoločnosti13. 4. 2017
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena13. 4. 2017 → 11. 9. 2018
ALLATYR s. r. o.
- Zmena sídla13. 4. 2017 → 13. 9. 2019
Horná 85, Banská Bystrica
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2018aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/50844407
- RÚZ ID
- 1694623
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 13. 4. 2017Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 14. 9. 2019Zmena sídlaAgátová 3406/7A, Bratislava - mestská časť Dúbravka
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat104 398 EUR · rok 2018
- 12. 9. 2018Zmena obchodného mena→ EUROTEQ s. r. o.
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 13. 4. 2017Zmena obchodného mena→ ALLATYR s. r. o.
- 13. 4. 2017Zmena sídlaHorná 85, Banská Bystrica