Gésin s.r.o.

aktívna

Záhradnícka 10, 94501, Komárno

podľa §4, registrácia od 2. 5. 2017spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)422 tis. €

79,9 %vs 2023

Zisk (2024)36 tis. €

2,8 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)75 tis. €

92,4 %vs 2023

Zadlženosť (2024)56 %

19,7 %Strednávs 2023

ROE (2024)48.0 %

46,6 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 80 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 78/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (422 tis. €), je zisková.

Ziskováčistá marža 9 %

Silný rasttržby +80 % medziročne

Tržby

422 tis. €

+79,9 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

36 tis. €

+2,8 %vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

169 tis. €

+32,8 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

75 tis. €

+92,4 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža14,0 %
ROA (návratnosť aktív)21,2 %
ROE (návratnosť vlastného imania)48,0 %
Zadlženosť56 %
Kapitálová primeranosť44,2 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (422 tis. €), je zisková.

78/ 100Silná

Ziskovosť13 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 8.52
netIncome: 35 943
revenue: 421 901
prevNetIncome: 34 949

Kapitál16 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 44.23
equity: 74 835
assets: 169 205

Zadlženosť12 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 55.77
equity: 74 835
assets: 169 205

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 126.51
revenueYoY: 79.94
validHistoryYears: 4.00

Efektivita17 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 14.05
netMargin: 8.52
ebitda: 59 276
revenue: 421 901

Altman Z''-Score4.76Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.87	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.06	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	2.00	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.83	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 21.24 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 21.24 % vs. predchádzajúce 27.43 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 55.77 % vs. predchádzajúce 69.48 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 2.49× vs. predchádzajúce 1.84×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 8.52 % vs. predchádzajúca 14.91 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 44.23 % vs. predchádzajúca 30.52 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 80 % na 422 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 8.5 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
Info
Kapitálová primeranosť 44 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Pozitívne
ROA 21.2 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	422 tis. €	234 tis. €	+79,9 %
EBITDA	59 tis. €	53 tis. €	+11,6 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	53 tis. €	48 tis. €	+11,6 %
Čistý zisk	36 tis. €	35 tis. €	+2,8 %
Aktíva	169 tis. €	127 tis. €	+32,8 %
Vlastné imanie	75 tis. €	39 tis. €	+92,4 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 11. 4. 2017
Sídlo: Záhradnícka 10, 94501, Komárno
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

11. 4. 2017Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

14.0 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

8.5 %Dobré

ROAčistý zisk / aktíva

21.2 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

48.0 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

55.8 %Stredná

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

44.2 %Dobré

Tržby a zisk · 8 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie44.2%
Cudzie zdroje55.8%

Aktíva spolu169 tis. €

Vlastné imanie75 tis. €

Cudzie zdroje94 tis. €

Finančná páka1.26×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 8 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	422 tis. €	169 tis. €	75 tis. €	59 tis. €	36 tis. €	EUR
2023	Riadna	234 tis. €	127 tis. €	39 tis. €	53 tis. €	35 tis. €	EUR
2022	Riadna	85 tis. €	58 tis. €	4 tis. €	-92 tis. €	-18 tis. €	EUR
2021	Riadna	36 tis. €	60 tis. €	7 tis. €	6 tis. €	3 tis. €	EUR
2020	Riadna	—	4 tis. €	4 tis. €	-144 €	-163 €	EUR
2019	Riadna	—	4 tis. €	4 tis. €	-170 €	-170 €	EUR
2018	Riadna	—	5 tis. €	5 tis. €	—	—	EUR
2017	Riadna	—	5 tis. €	5 tis. €	-420 €	-420 €	EUR

Gésin s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 78/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita