TOTALVITAL s.r.o.
aktívnaNám. sv. Imricha 923/21, 94301, Štúrovo
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2018)27 tis. €
42×vs 2017
Zisk (2018)8 tis. €
255,2 %vs 2017
Vlastné imanie (2018)8 tis. €
25×vs 2017
Zadlženosť (2018)31 %
81,4 %Nízkavs 2017
ROE (2018)104.2 %
93,5 %Výbornévs 2017
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 4241 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 89/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (27 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 31 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 69 % aktív
Silný rasttržby +4241 % medziročne
Tržby
27 tis. €
+42×vs. 2017
Trvalý rast
Čistý zisk
8 tis. €
+255,2 %vs. 2017
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
12 tis. €
+22×vs. 2017
Mierny rast
Vlastné imanie
8 tis. €
+25×vs. 2017
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža39,0 %
- ROA (návratnosť aktív)71,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)104,2 %
- Zadlženosť31 %
- Kapitálová primeranosť69,0 %
Finančné zdravie
89/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 30.71netIncome: 8 280revenue: 26 960prevNetIncome: -5 334
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 68.99equity: 7 946assets: 11 518
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 31.01equity: 7 946assets: 11 518
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 4 241,385validHistoryYears: 2.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 39.04netMargin: 30.71ebitda: 10 526revenue: 26 960
Altman Z''-Score9.75Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.36 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.83 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 5.22 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 2.34 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 71.89 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 71.89 % vs. predchádzajúce -1060.44 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 31.01 % vs. predchádzajúce 166.40 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.34× vs. predchádzajúce 1.23×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 30.71 % vs. predchádzajúca -858.94 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 68.99 % vs. predchádzajúca -66.40 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- ROE 104 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (7946 €) — nereprezentatívne.
- Mikrofirma (tržby 26960 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +4241 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 4241 % na 27 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 30.7 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.31 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 39.0 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 69 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2018)
| Položka | 2018 | 2017 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 27 tis. € | 621 € | +42× |
| EBITDA | 11 tis. € | -5 tis. € | +297,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 9 tis. € | -5 tis. € | +297,3 % |
| Čistý zisk | 8 tis. € | -5 tis. € | +255,2 % |
| Aktíva | 12 tis. € | 503 € | +22× |
| Vlastné imanie | 8 tis. € | -334 € | +25× |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 13. 4. 2017
- Sídlo
- Nám. sv. Imricha 923/21, 94301, Štúrovo
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 13. 4. 2017Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
201839.0 %Výborné
30.7 %Výborné
71.9 %Výborné
104.2 %Výborné
31.0 %Nízka
69.0 %Výborné
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie69.0%
- Cudzie zdroje31.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018aktuálny | Riadna | 27 tis. € | 12 tis. € | 8 tis. € | 11 tis. € | 8 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 621 € | 503 € | -334 € | -5 tis. € | -5 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena obchodného mena18. 5. 2017 → 5. 9. 2018
Regenerative-Vitalizing Products s.r.o.
- Založenie spoločnosti13. 4. 2017
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena13. 4. 2017 → 17. 5. 2017
S439 trade s.r.o.
- Zmena sídla13. 4. 2017 → 21. 11. 2024
Hlavná 22, Štúrovo
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2018aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 13. 4. 2017
- 2Administratívne službyod 13. 4. 2017
- 3Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 13. 4. 2017
- 4Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 13. 4. 2017
- 5Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 13. 4. 2017
- 6Vedenie účtovníctvaod 13. 4. 2017
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/50847911
- RÚZ ID
- 1690421
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 13. 4. 2017Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat26 960 EUR · rok 2018
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 18. 5. 2017Zmena obchodného mena→ Regenerative-Vitalizing Products s.r.o.
- 13. 4. 2017Zmena obchodného mena→ S439 trade s.r.o.
- 13. 4. 2017Zmena sídlaHlavná 22, Štúrovo