STERSLO 3 s.r.o.
aktívnaKarpatské námestie 10A, 83106, Bratislava - mestská časť Rača
spoločnosť s ručením obmedzenýmBývalý platca DPH
Tržby (2018)49 tis. €
25,0 %vs 2017
Zisk (2018)9 tis. €
47,6 %vs 2017
Vlastné imanie (2018)16 tis. €
147,6 %vs 2017
Zadlženosť (2018)25 %
20,4 %Nízkavs 2017
ROE (2018)59.6 %
40,4 %Výbornévs 2017
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 25 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 98/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (49 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 19 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 75 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 25 % aktív
Tržby
49 tis. €
+25,0 %vs. 2017
Trvalý rast
Čistý zisk
9 tis. €
+47,6 %vs. 2017
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
21 tis. €
+161,8 %vs. 2017
Mierny rast
Vlastné imanie
16 tis. €
+147,6 %vs. 2017
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža24,6 %
- ROA (návratnosť aktív)44,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)59,6 %
- Zadlženosť25 %
- Kapitálová primeranosť74,7 %
Finančné zdravie
98/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 18.81netIncome: 9 301revenue: 49 453prevNetIncome: 6 300
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 74.73equity: 15 600assets: 20 875
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 25.27equity: 15 600assets: 20 875
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 25.04validHistoryYears: 2.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 24.63netMargin: 18.81ebitda: 12 178revenue: 49 453
Altman Z''-Score10.34Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.47 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 2.44 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 3.33 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 3.11 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 44.56 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 44.56 % vs. predchádzajúce 79.01 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 25.27 % vs. predchádzajúce 20.99 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.37× vs. predchádzajúce 4.96×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 18.81 % vs. predchádzajúca 15.93 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 74.73 % vs. predchádzajúca 79.01 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 49453 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 25 % na 49 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 18.8 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.19 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 24.6 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 75 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2018)
| Položka | 2018 | 2017 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 49 tis. € | 40 tis. € | +25,0 % |
| EBITDA | 12 tis. € | 9 tis. € | +39,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 11 tis. € | 8 tis. € | +39,2 % |
| Čistý zisk | 9 tis. € | 6 tis. € | +47,6 % |
| Aktíva | 21 tis. € | 8 tis. € | +161,8 % |
| Vlastné imanie | 16 tis. € | 6 tis. € | +147,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 21. 4. 2017
- Sídlo
- Karpatské námestie 10A, 83106, Bratislava - mestská časť Rača
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 21. 4. 2017Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
201824.6 %Výborné
18.8 %Výborné
44.6 %Výborné
59.6 %Výborné
25.3 %Nízka
74.7 %Výborné
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie74.7%
- Cudzie zdroje25.3%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018aktuálny | Riadna | 49 tis. € | 21 tis. € | 16 tis. € | 12 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 40 tis. € | 8 tis. € | 6 tis. € | 9 tis. € | 6 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti21. 4. 2017
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena21. 4. 2017 → 3. 10. 2019
S440 trade s.r.o.
- Zmena sídla21. 4. 2017 → 3. 10. 2019
Hlavná 22, Štúrovo
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2018aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/50854852
- RÚZ ID
- 1701970
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 21. 4. 2017Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat49 453 EUR · rok 2018
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 21. 4. 2017Zmena obchodného mena→ S440 trade s.r.o.
- 21. 4. 2017Zmena sídlaHlavná 22, Štúrovo