Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

EL-DATA Servis s.r.o.

aktívna

Partizánska 106/134, 96251, Selce

podľa §4, registrácia od 1. 7. 2017spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2022)26 tis. €

115,1 %vs 2017

Zisk (2022)7 tis. €

478,2 %vs 2017

Vlastné imanie (2022)30 tis. €

24×vs 2017

Zadlženosť (2022)84 %

9,7 %Vysokávs 2017

ROE (2022)22.7 %

77,3 %Výbornévs 2017

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 115 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 68/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Tržby

26 tis. €

+115,1 %vs. 2017

Trvalý rast

Čistý zisk

7 tis. €

+478,2 %vs. 2017

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

186 tis. €

+10×vs. 2017

Mierny rast

Vlastné imanie

30 tis. €

+24×vs. 2017

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 2 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2022 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie15.9%
Cudzie zdroje84.1%

Aktíva spolu186 tis. €

Vlastné imanie30 tis. €

Cudzie zdroje157 tis. €

Finančná páka5.30×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 2 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2022aktuálny	Riadna	26 tis. €	186 tis. €	30 tis. €	7 tis. €	7 tis. €	EUR
2017	Riadna	12 tis. €	17 tis. €	1 tis. €	1 tis. €	1 tis. €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (26 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

68/ 100Silná

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 26.30
netIncome: 6 724
revenue: 25 567
prevNetIncome: 1 163

Kapitál7 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 15.87
equity: 29 601
assets: 186 499

Zadlženosť3 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 84.13
equity: 29 601
assets: 186 499

Rast18 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: 115.14
validHistoryYears: 2.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 26.39
netMargin: 26.30
ebitda: 6 748
revenue: 25 567

Altman Z''-Score0.85Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.31	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.14	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.21	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.20	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 3.61 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 3.61 % vs. predchádzajúce 6.88 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 84.13 % vs. predchádzajúce 93.12 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.14× vs. predchádzajúce 0.70×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 26.30 % vs. predchádzajúca 9.79 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 15.87 % vs. predchádzajúca 6.88 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 25567 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2022)

Položka	2022	2017	Zmena
Tržby	26 tis. €	12 tis. €	+115,1 %
EBITDA	7 tis. €	1 tis. €	+459,5 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	6 tis. €	1 tis. €	+459,5 %
Čistý zisk	7 tis. €	1 tis. €	+478,2 %
Aktíva	186 tis. €	17 tis. €	+10×
Vlastné imanie	30 tis. €	1 tis. €	+24×

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →