ASMON s.r.o.

aktívna

Mierová 1909/62, 06601, Humenné

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2024)100 tis. €

37,8 %vs 2023

Zisk (2024)19 tis. €

77,8 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)22 tis. €

565,6 %vs 2023

Zadlženosť (2024)62 %

34,5 %Strednávs 2023

ROE (2024)85.0 %

73,3 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 38 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 88/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (100 tis. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 19 %

Silný rasttržby +38 % medziročne

Tržby

100 tis. €

+37,8 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

19 tis. €

+77,8 %vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

57 tis. €

−3,3 %vs. 2023

Pokles aktív

Vlastné imanie

22 tis. €

+565,6 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža23,1 %
ROA (návratnosť aktív)32,4 %
ROE (návratnosť vlastného imania)85,0 %
Zadlženosť62 %
Kapitálová primeranosť38,1 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (100 tis. €), je zisková.

88/ 100Vynikajúca

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 18.50
netIncome: 18 592
revenue: 100 472
prevNetIncome: 10 455

Kapitál16 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 38.12
equity: 21 879
assets: 57 398

Zadlženosť12 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 61.88
equity: 21 879
assets: 57 398

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 41.99
revenueYoY: 37.83
validHistoryYears: 6.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 23.14
netMargin: 18.50
ebitda: 23 245
revenue: 100 472

Altman Z''-Score5.25Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.75	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.54	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	2.31	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.65	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 32.39 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 32.39 % vs. predchádzajúce 17.62 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 61.88 % vs. predchádzajúce 94.46 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.75× vs. predchádzajúce 1.23×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 18.50 % vs. predchádzajúca 14.34 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 38.12 % vs. predchádzajúca 5.54 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 38 % na 100 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 18.5 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.19 € čistého zisku.
Pozitívne
EBITDA marža 23.1 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Info
Kapitálová primeranosť 38 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	100 tis. €	73 tis. €	+37,8 %
EBITDA	23 tis. €	12 tis. €	+99,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	21 tis. €	10 tis. €	+99,4 %
Čistý zisk	19 tis. €	10 tis. €	+77,8 %
Aktíva	57 tis. €	59 tis. €	−3,3 %
Vlastné imanie	22 tis. €	3 tis. €	+565,6 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 25. 5. 2017
Sídlo: Mierová 1909/62, 06601, Humenné
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

25. 5. 2017Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

23.1 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

18.5 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

32.4 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

85.0 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

61.9 %Stredná

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

38.1 %Dobré

Tržby a zisk · 8 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie38.1%
Cudzie zdroje61.9%

Aktíva spolu57 tis. €

Vlastné imanie22 tis. €

Cudzie zdroje36 tis. €

Finančná páka1.62×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 8 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	100 tis. €	57 tis. €	22 tis. €	23 tis. €	19 tis. €	EUR
2023	Riadna	73 tis. €	59 tis. €	3 tis. €	12 tis. €	10 tis. €	EUR
2022	Riadna	35 tis. €	50 tis. €	-7 tis. €	-347 €	-349 €	EUR
2021	Riadna	21 tis. €	5 tis. €	5 tis. €	-10 tis. €	0 €	EUR
2020	Riadna	16 tis. €	43 tis. €	3 tis. €	-2 tis. €	-2 tis. €	EUR
2019	Riadna	17 tis. €	48 tis. €	5 tis. €	39 €	-28 €	EUR
2018	Riadna	—	5 tis. €	5 tis. €	—	—	EUR
2017	Riadna	—	5 tis. €	5 tis. €	—	—	EUR

ASMON s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 88/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita