Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

JAPETEK s.r.o.

aktívna
Liptovská Porúbka 449, 03301, Liptovská Porúbka
podľa §4, registrácia od 12. 3. 2018spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)233 tis. €
4,8 %vs 2023
Zisk (2024)-2 tis. €
153,7 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)117 tis. €
2,1 %vs 2023
Zadlženosť (2024)73 %
3,6 %Vysokávs 2023
ROE (2024)-2.1 %
154,8 %Stratavs 2023

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o +4.8 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 43/100

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (233 tis. €), je dlhodobo stratová.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Tržby
233 tis. €
+4,8 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
-2 tis. €
−153,7 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
426 tis. €
+6,9 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
117 tis. €
−2,1 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
43zo 100
Slabá

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža0,7 %
  • ROA (návratnosť aktív)-0,6 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)-2,1 %
  • Zadlženosť73 %
  • Kapitálová primeranosť27,4 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (233 tis. €), je dlhodobo stratová.
43/ 100Slabá
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: -1.06
  • netIncome: -2 469
  • revenue: 233 092
  • prevNetIncome: 4 600
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 27.42
  • equity: 116 789
  • assets: 425 918
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 72.58
  • equity: 116 789
  • assets: 425 918
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 25.13
  • revenueYoY: 4.78
  • validHistoryYears: 8.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 0.726
  • netMargin: -1.06
  • ebitda: 1 693
  • revenue: 233 092
Altman Z''-Score1.18Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.54aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.22aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.02aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.40presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score0 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = -0.58 %
    nesplnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -0.58 % vs. predchádzajúce 1.15 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 72.58 % vs. predchádzajúce 70.08 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.55× vs. predchádzajúce 0.56×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -1.06 % vs. predchádzajúca 2.07 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 27.42 % vs. predchádzajúca 29.92 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Info

    Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (5 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.

  • Riziko

    Firma je v strate (čistá marža -1.1 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.

  • Info

    Kapitálová primeranosť 27 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby233 tis. €222 tis. €+4,8 %
EBITDA2 tis. €6 tis. €−73,2 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)2 tis. €6 tis. €−73,2 %
Čistý zisk-2 tis. €5 tis. €−153,7 %
Aktíva426 tis. €399 tis. €+6,9 %
Vlastné imanie117 tis. €119 tis. €−2,1 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
13. 5. 2017
Sídlo
Liptovská Porúbka 449, 03301, Liptovská Porúbka
Štatutárny orgán
3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 13. 5. 2017Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Liptovský MikulášVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 10–19