TEKATI s. r. o.

aktívna

Závadská 8, 83106, Bratislava - mestská časť Rača

podľa §4, registrácia od 1. 8. 2019spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)179 tis. €

420,1 %vs 2023

Zisk (2024)1 tis. €

315,1 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)11 tis. €

13,6 %vs 2023

Zadlženosť (2024)85 %

468,6 %Vysokávs 2023

ROE (2024)12.0 %

289,4 %Dobrévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 420 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 38/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (179 tis. €), zadlženosť je vysoká.

Nízka maržačistá marža len 0.7 %

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 85 % aktív

Silný rasttržby +420 % medziročne

Tržby

179 tis. €

+420,1 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

1 tis. €

+315,1 %vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

71 tis. €

+534,2 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

11 tis. €

+13,6 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Slabá

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža2,1 %
ROA (návratnosť aktív)1,8 %
ROE (návratnosť vlastného imania)12,0 %
Zadlženosť85 %
Kapitálová primeranosť15,2 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (179 tis. €), zadlženosť je vysoká.

38/ 100Slabá

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 0.726
netIncome: 1 297
revenue: 178 528
prevNetIncome: -603.00

Kapitál7 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 15.24
equity: 10 846
assets: 71 172

Zadlženosť3 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 84.76
equity: 10 846
assets: 71 172

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 38.21
revenueYoY: 420.11
validHistoryYears: 8.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 2.15
netMargin: 0.726
ebitda: 3 832
revenue: 178 528

Altman Z''-Score1.06Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.30	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.27	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.31	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.19	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 1.82 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.82 % vs. predchádzajúce -5.37 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 84.76 % vs. predchádzajúce 14.91 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 2.51× vs. predchádzajúce 3.06×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.73 % vs. predchádzajúca -1.76 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 15.24 % vs. predchádzajúca 85.09 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Tržby +420 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 420 % na 179 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 0.7 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 15 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 534 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	179 tis. €	34 tis. €	+420,1 %
EBITDA	4 tis. €	-457 €	+938,5 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	3 tis. €	-411 €	+938,5 %
Čistý zisk	1 tis. €	-603 €	+315,1 %
Aktíva	71 tis. €	11 tis. €	+534,2 %
Vlastné imanie	11 tis. €	10 tis. €	+13,6 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 7. 6. 2017
Sídlo: Závadská 8, 83106, Bratislava - mestská časť Rača
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

7. 6. 2017Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

2.1 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

0.7 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

1.8 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

12.0 %Dobré

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

84.8 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

15.2 %Slabé

Tržby a zisk · 8 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie15.2%
Cudzie zdroje84.8%

Aktíva spolu71 tis. €

Vlastné imanie11 tis. €

Cudzie zdroje60 tis. €

Finančná páka5.56×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 8 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	179 tis. €	71 tis. €	11 tis. €	4 tis. €	1 tis. €	EUR
2023	Riadna	34 tis. €	11 tis. €	10 tis. €	-457 €	-603 €	EUR
2022	Riadna	84 tis. €	14 tis. €	10 tis. €	283 €	-11 €	EUR
2021	Riadna	53 tis. €	59 tis. €	10 tis. €	4 tis. €	3 tis. €	EUR
2020	Riadna	100 tis. €	20 tis. €	8 tis. €	613 €	-171 €	EUR
2019	Riadna	179 tis. €	44 tis. €	8 tis. €	2 tis. €	764 €	EUR
2018	Riadna	39 tis. €	27 tis. €	7 tis. €	416 €	-105 €	EUR
2017	Riadna	19 tis. €	8 tis. €	7 tis. €	3 tis. €	2 tis. €	EUR

TEKATI s. r. o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 38/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita