Družstvo DIPLOMATIC Group
aktívnaNovonosická 3, 02001, Púchov
205
Tržby (2022)—
Zisk (2022)-5 tis. €
181,1 %vs 2021
Vlastné imanie (2022)-5 tis. €
24×vs 2021
Zadlženosť (2022)135 %
36,8 %Vysokávs 2021
ROE (2022)104.3 %
96,5 %Výbornévs 2021
Kľúčové insighty
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 22/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a nadmernej páky.
Súhrn
je dlhodobo stratová, vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Tržby
—
—vs. 2021
Čistý zisk
-5 tis. €
−181,1 %vs. 2021
Zhoršenie výsledku
Aktíva
14 tis. €
−26,9 %vs. 2021
Pokles aktív
Vlastné imanie
-5 tis. €
−24×vs. 2021
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2022)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža—
- ROA (návratnosť aktív)-36,8 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť135 %
- Kapitálová primeranosť-35,2 %
Finančné zdravie
22/ 100Riziková
Ziskovosť10 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: —netIncome: -5 132revenue: —prevNetIncome: 6 327
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -35.25equity: -4 919assets: 13 955
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 135.25equity: -4 919assets: 13 955
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -11.34revenueYoY: —validHistoryYears: 5.00
Efektivita10 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: —netMargin: —ebitda: -5 000revenue: —
Altman Z''-Score-24.00Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -0.69 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -20.99 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -2.05 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.27 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score0 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -36.78 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -36.78 % vs. predchádzajúce 33.15 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 135.25 % vs. predchádzajúce 98.88 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -35.25 % vs. predchádzajúca 1.12 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 27 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2022)
| Položka | 2022 | 2021 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | — | 36 tis. € | — |
| EBITDA | -5 tis. € | 7 tis. € | −169,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -5 tis. € | 6 tis. € | −169,4 % |
| Čistý zisk | -5 tis. € | 6 tis. € | −181,1 % |
| Aktíva | 14 tis. € | 19 tis. € | −26,9 % |
| Vlastné imanie | -5 tis. € | 214 € | −24× |
Základné informácie
- Právna forma
- 205
- Dátum vzniku
- 2. 6. 2017
- Sídlo
- Novonosická 3, 02001, Púchov
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 2. 6. 2017Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
Finančné ukazovatele
2022—
—
-36.8 %Slabé
—
135.2 %Vysoká
-35.2 %Slabé
Tržby a zisk · 6 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 19 tis. €
- Aktíva spolu
- 14 tis. €
- Vlastné imanie
- −4.9 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022aktuálny | Riadna | — | 14 tis. € | -5 tis. € | -5 tis. € | -5 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 36 tis. € | 19 tis. € | 214 € | 7 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 682 tis. € | 71 tis. € | -6 tis. € | -96 tis. € | -141 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 1,7 mil. € | 539 tis. € | 52 tis. € | 117 tis. € | 15 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 1,1 mil. € | 351 tis. € | 37 tis. € | 46 tis. € | 36 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 59 tis. € | 53 tis. € | 1 tis. € | 723 € | -227 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti2. 6. 2017
205
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2022aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
Predmet podnikania
- 1Poskytovanie služieb osobného charakteruod 3. 5. 2018
- 2Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 3. 5. 2018
- 3Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 3. 5. 2018
- 4Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účelyod 3. 5. 2018
- 5Výroba výrobkov z gumy a výrobkov a výrobkov z plastuod 3. 5. 2018
- 6Výroba chemikálií, chemických vlákien, kaučku a prípravkov z týchto materiálovod 3. 5. 2018
- 7Textilná výrovaod 3. 5. 2018
- 8Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctveod 3. 5. 2018
- 9Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 3. 5. 2018
- 10Prenájom hnuteľných vecíod 2. 6. 2017
- 11Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 2. 6. 2017
- 12Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 2. 6. 2017
- 13Čistiace a upratovacie službyod 2. 6. 2017
- 14Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidlaod 2. 6. 2017
- 15Administratívne službyod 2. 6. 2017
- 16Prípravné práce k realizácii stavbyod 2. 6. 2017
- 17Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 2. 6. 2017
- 18Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadeníod 2. 6. 2017
- 19Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovuod 2. 6. 2017
- 20Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 2. 6. 2017
- 21Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 2. 6. 2017
- 22Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 2. 6. 2017
- 23Sťahovacie službyod 2. 6. 2017
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/50926934
- RÚZ ID
- 1702646
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 2. 6. 2017Založenie spoločnosti205
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2019Najvyšší zaznamenaný obrat1 672 535 EUR · rok 2019
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna