Trogeron, s.r.o.
aktívnaZadunajská cesta 12, 85101, Bratislava - mestská časť Petržalka
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2022)36 tis. €
59×vs 2021
Zisk (2022)-258 €
11,6 %vs 2021
Vlastné imanie (2022)10 tis. €
2,5 %vs 2021
Zadlženosť (2022)78 %
20×Vysokávs 2021
ROE (2022)-2.5 %
9,4 %Stratavs 2021
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 5941 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 39/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (36 tis. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 78 % aktív
Silný rasttržby +5941 % medziročne
Tržby
36 tis. €
+59×vs. 2021
Trvalý rast
Čistý zisk
-258 €
+11,6 %vs. 2021
Strata pretrváva
Aktíva
47 tis. €
+330,1 %vs. 2021
Mierny rast
Vlastné imanie
10 tis. €
−2,5 %vs. 2021
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2022)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-0,4 %
- ROA (návratnosť aktív)-0,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-2,5 %
- Zadlženosť78 %
- Kapitálová primeranosť21,8 %
Finančné zdravie
39/ 100Slabá
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -0.712netIncome: -258.00revenue: 36 243prevNetIncome: -292.00
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 21.84equity: 10 186assets: 46 636
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 78.16equity: 10 186assets: 46 636
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 391.55revenueYoY: 5 940,5validHistoryYears: 3.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -0.414netMargin: -0.712ebitda: -150.00revenue: 36 243
Altman Z''-Score0.72Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.43 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.01 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -0.02 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.29 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -0.55 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -0.55 % vs. predchádzajúce -2.69 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 78.16 % vs. predchádzajúce 3.69 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.78× vs. predchádzajúce 0.06×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -0.71 % vs. predchádzajúca -48.67 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 21.84 % vs. predchádzajúca 96.31 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 36243 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +5941 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 5941 % na 36 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -0.7 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 22 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Info
Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 600 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.
Finančný prehľad (2022)
| Položka | 2022 | 2021 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 36 tis. € | 600 € | +59× |
| EBITDA | -150 € | -200 € | +25,0 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -135 € | -180 € | +25,0 % |
| Čistý zisk | -258 € | -292 € | +11,6 % |
| Aktíva | 47 tis. € | 11 tis. € | +330,1 % |
| Vlastné imanie | 10 tis. € | 10 tis. € | −2,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 24. 6. 2017
- Sídlo
- Zadunajská cesta 12, 85101, Bratislava - mestská časť Petržalka
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 24. 6. 2017Založenie spoločnosti
- 15. 3. 2023Registrácia platcu DPH
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
Finančné ukazovatele
2022-0.4 %Strata
-0.7 %Strata
-0.6 %Slabé
-2.5 %Slabé
78.2 %Vysoká
21.8 %Slabé
Tržby a zisk · 6 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie21.8%
- Cudzie zdroje78.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022aktuálny | Riadna | 36 tis. € | 47 tis. € | 10 tis. € | -150 € | -258 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 600 € | 11 tis. € | 10 tis. € | -200 € | -292 € | EUR |
| 2020 | Riadna | — | 11 tis. € | 11 tis. € | -100 € | -202 € | EUR |
| 2019 | Riadna | — | 11 tis. € | 11 tis. € | -50 € | -141 € | EUR |
| 2018 | Riadna | 2 tis. € | 12 tis. € | 11 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | — | 10 tis. € | 10 tis. € | -34 € | -34 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti24. 6. 2017
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2022aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/50928040
- RÚZ ID
- 1706553
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS9 udalostí
- 24. 6. 2017Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 15. 3. 2023Registrácia platcu DPHSK2120540587
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat36 243 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna