Agritrack s. r. o.
aktívnaParková 45, 82105, Bratislava - mestská časť Ružinov
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2018)25 tis. €
17,3 %vs 2017
Zisk (2018)9 tis. €
55,0 %vs 2017
Vlastné imanie (2018)34 tis. €
36,0 %vs 2017
Zadlženosť (2018)27 %
54,4 %Nízkavs 2017
ROE (2018)26.5 %
66,9 %Výbornévs 2017
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 17 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 82/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (25 tis. €), je zisková.
Klesajúce tržbytržby -17 % medziročne
Vysoká ziskovosťčistá marža 36 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 73 % aktív
Tržby
25 tis. €
−17,3 %vs. 2017
Pokles tržieb
Čistý zisk
9 tis. €
−55,0 %vs. 2017
Zhoršenie výsledku
Aktíva
47 tis. €
+53,8 %vs. 2017
Mierny rast
Vlastné imanie
34 tis. €
+36,0 %vs. 2017
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža53,4 %
- ROA (návratnosť aktív)19,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)26,5 %
- Zadlženosť27 %
- Kapitálová primeranosť72,9 %
Finančné zdravie
82/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 36.30netIncome: 8 988revenue: 24 762prevNetIncome: 19 967
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 72.92equity: 33 955assets: 46 562
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 27.08equity: 33 955assets: 46 562
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: -17.27validHistoryYears: 2.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 53.36netMargin: 36.30ebitda: 13 212revenue: 24 762
Altman Z''-Score7.91Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.44 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 2.03 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.62 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 2.83 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 19.30 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 19.30 % vs. predchádzajúce 65.95 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 27.08 % vs. predchádzajúce 17.53 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.53× vs. predchádzajúce 0.99×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 36.30 % vs. predchádzajúca 66.71 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 72.92 % vs. predchádzajúca 82.47 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 24762 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 17 % na 25 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 36.3 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.36 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 53.4 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 73 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2018)
| Položka | 2018 | 2017 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 25 tis. € | 30 tis. € | −17,3 % |
| EBITDA | 13 tis. € | 25 tis. € | −47,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 12 tis. € | 23 tis. € | −47,7 % |
| Čistý zisk | 9 tis. € | 20 tis. € | −55,0 % |
| Aktíva | 47 tis. € | 30 tis. € | +53,8 % |
| Vlastné imanie | 34 tis. € | 25 tis. € | +36,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 9. 6. 2017
- Sídlo
- Parková 45, 82105, Bratislava - mestská časť Ružinov
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 9. 6. 2017Založenie spoločnosti
- 1. 10. 2019Registrácia platcu DPH
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
Finančné ukazovatele
201853.4 %Výborné
36.3 %Výborné
19.3 %Výborné
26.5 %Výborné
27.1 %Nízka
72.9 %Výborné
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie72.9%
- Cudzie zdroje27.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018aktuálny | Riadna | 25 tis. € | 47 tis. € | 34 tis. € | 13 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 30 tis. € | 30 tis. € | 25 tis. € | 25 tis. € | 20 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti9. 6. 2017
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena9. 6. 2017 → 19. 10. 2017
GARANTREZ s. r. o.
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2018aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
Predmet podnikania
- 1čistiace a upratovacie službyod 9. 6. 2017
- 2kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 9. 6. 2017
- 3sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 9. 6. 2017
- 4počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 9. 6. 2017
- 5vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práceod 9. 6. 2017
- 6prenájom hnuteľných vecíod 9. 6. 2017
- 7administratívne službyod 9. 6. 2017
- 8činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 9. 6. 2017
- 9vedenie účtovníctvaod 9. 6. 2017
- 10vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 9. 6. 2017
- 11organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 9. 6. 2017
- 12prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 9. 6. 2017
- 13prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 9. 6. 2017
- 14ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 9. 6. 2017
- 15poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 9. 6. 2017
- 16reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 9. 6. 2017
- 17nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 9. 6. 2017
- 18údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 9. 6. 2017
- 19prípravné práce k realizácii stavbyod 9. 6. 2017
- 20uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 9. 6. 2017
- 21dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 9. 6. 2017
- 22poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 9. 6. 2017
- 23poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratáod 9. 6. 2017
- 24poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctveod 9. 6. 2017
- 25textilná výrobaod 9. 6. 2017
- 26výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržbaod 9. 6. 2017
- 27výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovuod 9. 6. 2017
- 28služby súvisiace so skrášľovaním telaod 9. 6. 2017
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/50928279
- RÚZ ID
- 1705940
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 9. 6. 2017Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 1. 10. 2019Registrácia platcu DPHSK2120530126
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2017Najvyšší zaznamenaný obrat29 930 EUR · rok 2017
- 9. 6. 2017Zmena obchodného mena→ GARANTREZ s. r. o.