JOVASTAV, s. r. o.

aktívna

Nová 4872/69, 05801, Poprad

podľa §4, registrácia od 15. 8. 2017spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)690 tis. €

77,3 %vs 2023

Zisk (2024)343 tis. €

233,3 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)1,4 mil. €

41,9 %vs 2023

Zadlženosť (2024)23 %

23,9 %Nízkavs 2023

ROE (2024)24.0 %

134,9 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 77 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 97/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (690 tis. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 50 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 77 % aktív

Nízka zadlženosťdlh tvorí len 23 % aktív

Tržby

690 tis. €

+77,3 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

343 tis. €

+233,3 %vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

1,9 mil. €

+28,3 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

1,4 mil. €

+41,9 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža66,8 %
ROA (návratnosť aktív)18,4 %
ROE (návratnosť vlastného imania)24,0 %
Zadlženosť23 %
Kapitálová primeranosť76,6 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (690 tis. €), je zisková.

97/ 100Vynikajúca

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 49.67
netIncome: 342 615
revenue: 689 792
prevNetIncome: 102 784

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 76.59
equity: 1 428 971
assets: 1 865 713

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 23.41
equity: 1 428 971
assets: 1 865 713

Rast17 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 12.16
revenueYoY: 77.28
validHistoryYears: 8.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 66.78
netMargin: 49.67
ebitda: 460 648
revenue: 689 792

Altman Z''-Score8.74Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.51	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	2.39	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.41	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	3.44	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 18.36 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 18.36 % vs. predchádzajúce 7.07 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 23.41 % vs. predchádzajúce 30.75 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.37× vs. predchádzajúce 0.27×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 49.67 % vs. predchádzajúca 26.42 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 76.59 % vs. predchádzajúca 69.25 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 77 % na 690 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 49.7 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.50 € čistého zisku.
Pozitívne
EBITDA marža 66.8 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 77 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	690 tis. €	389 tis. €	+77,3 %
EBITDA	461 tis. €	132 tis. €	+249,5 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	415 tis. €	119 tis. €	+249,5 %
Čistý zisk	343 tis. €	103 tis. €	+233,3 %
Aktíva	1,9 mil. €	1,5 mil. €	+28,3 %
Vlastné imanie	1,4 mil. €	1,0 mil. €	+41,9 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 6. 6. 2017
Sídlo: Nová 4872/69, 05801, Poprad
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

6. 6. 2017Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

66.8 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

49.7 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

18.4 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

24.0 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

23.4 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

76.6 %Výborné

Tržby a zisk · 8 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie76.6%
Cudzie zdroje23.4%

Aktíva spolu1,9 mil. €

Vlastné imanie1,4 mil. €

Cudzie zdroje437 tis. €

Finančná páka0.31×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 8 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	690 tis. €	1,9 mil. €	1,4 mil. €	461 tis. €	343 tis. €	EUR
2023	Riadna	389 tis. €	1,5 mil. €	1,0 mil. €	132 tis. €	103 tis. €	EUR
2022	Riadna	633 tis. €	1,4 mil. €	861 tis. €	430 tis. €	325 tis. €	EUR
2021	Riadna	326 tis. €	882 tis. €	530 tis. €	176 tis. €	125 tis. €	EUR
2020	Riadna	463 tis. €	680 tis. €	411 tis. €	123 tis. €	101 tis. €	EUR
2019	Riadna	248 tis. €	496 tis. €	376 tis. €	100 tis. €	79 tis. €	EUR
2018	Riadna	241 tis. €	392 tis. €	297 tis. €	112 tis. €	74 tis. €	EUR
2017	Riadna	309 tis. €	321 tis. €	223 tis. €	281 tis. €	218 tis. €	EUR

JOVASTAV, s. r. o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 97/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita