Magic reality, s.r.o.
aktívnaJ. Stampayho 233/64, 94342, Gbelce
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2019)23 tis. €
36,9 %vs 2018
Zisk (2019)-168 €
114,6 %vs 2018
Vlastné imanie (2019)5 tis. €
3,3 %vs 2018
Zadlženosť (2019)50 %
40,6 %Strednávs 2018
ROE (2019)-3.4 %
115,1 %Stratavs 2018
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 37 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 32/100
Hlavnou slabinou je ziskovosť.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (23 tis. €), je dlhodobo stratová.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Silný rasttržby +37 % medziročne
Tržby
23 tis. €
+36,9 %vs. 2018
Trvalý rast
Čistý zisk
-168 €
−114,6 %vs. 2018
Zhoršenie výsledku
Aktíva
10 tis. €
−70,3 %vs. 2018
Pokles aktív
Vlastné imanie
5 tis. €
−3,3 %vs. 2018
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Hlavnou slabinou je ziskovosť.
Kľúčové ukazovatele (2019)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-0,2 %
- ROA (návratnosť aktív)-1,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-3,4 %
- Zadlženosť50 %
- Kapitálová primeranosť49,6 %
Finančné zdravie
32/ 100Slabá
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -0.730netIncome: -168.00revenue: 23 000prevNetIncome: 1 148
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 49.63equity: 4 916assets: 9 906
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 50.37equity: 4 916assets: 9 906
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 36.90validHistoryYears: 2.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -0.217netMargin: -0.730ebitda: -50.00revenue: 23 000
Altman Z''-Score1.95Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.98 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.03 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -0.03 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.03 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -1.70 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -1.70 % vs. predchádzajúce 3.45 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 50.37 % vs. predchádzajúce 84.74 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.32× vs. predchádzajúce 0.50×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -0.73 % vs. predchádzajúca 6.83 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 49.63 % vs. predchádzajúca 15.26 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 70 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- Mikrofirma (tržby 23000 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 37 % na 23 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -0.7 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Info
Kapitálová primeranosť 50 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Upozornenie
Tržby rastú (+37 %), ale aktíva klesajú (-70 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.
Finančný prehľad (2019)
| Položka | 2019 | 2018 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 23 tis. € | 17 tis. € | +36,9 % |
| EBITDA | -50 € | 1 tis. € | −103,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -45 € | 1 tis. € | −103,4 % |
| Čistý zisk | -168 € | 1 tis. € | −114,6 % |
| Aktíva | 10 tis. € | 33 tis. € | −70,3 % |
| Vlastné imanie | 5 tis. € | 5 tis. € | −3,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 20. 6. 2017
- Sídlo
- J. Stampayho 233/64, 94342, Gbelce
- Štatutárny orgán
- 1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 20. 6. 2017Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
- 31. 12. 2019Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
2019-0.2 %Strata
-0.7 %Strata
-1.7 %Slabé
-3.4 %Slabé
50.4 %Stredná
49.6 %Dobré
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie49.6%
- Cudzie zdroje50.4%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019aktuálny | Riadna | 23 tis. € | 10 tis. € | 5 tis. € | -50 € | -168 € | EUR |
| 2018 | Riadna | 17 tis. € | 33 tis. € | 5 tis. € | 1 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | — | 24 tis. € | 4 tis. € | -565 € | -1 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 1 osobou a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla28. 7. 2017 → 7. 12. 2020
Antona Bernoláka 2859/32, Kolárovo
- Založenie spoločnosti20. 6. 2017
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla20. 6. 2017 → 27. 7. 2017
Antona Bernoláka 499, Kolárovo
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2019aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
Predmet podnikania
- 1poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 20. 6. 2017
- 2uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 20. 6. 2017
- 3prípravné práce k realizácii stavbyod 20. 6. 2017
- 4dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 20. 6. 2017
- 5sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 20. 6. 2017
- 6kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 20. 6. 2017
- 7poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 20. 6. 2017
- 8sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 20. 6. 2017
- 9faktoring a forfaitingod 20. 6. 2017
- 10prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 20. 6. 2017
- 11prenájom hnuteľných vecíod 20. 6. 2017
- 12administratívne službyod 20. 6. 2017
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/50934023
- RÚZ ID
- 1705982
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 20. 6. 2017Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2019Najvyšší zaznamenaný obrat23 000 EUR · rok 2019
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 28. 7. 2017Zmena sídlaAntona Bernoláka 2859/32, Kolárovo
- 20. 6. 2017Zmena sídlaAntona Bernoláka 499, Kolárovo