ALUMATECH s.r.o.

aktívna

Zvolenská 1408, 98401, Lučenec

podľa §4, registrácia od 21. 7. 2017spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)1,8 mil. €

14,6 %vs 2023

Zisk (2024)-17 tis. €

118,5 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)1,1 mil. €

1,5 %vs 2023

Zadlženosť (2024)33 %

24,2 %Nízkavs 2023

ROE (2024)-1.5 %

118,8 %Stratavs 2023

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 15 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 57/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (1,8 mil. €), je dlhodobo stratová.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk

Klesajúce tržbytržby -15 % medziročne

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 67 % aktív

Tržby

1,8 mil. €

−14,6 %vs. 2023

Pokles tržieb

Čistý zisk

-17 tis. €

−118,5 %vs. 2023

Zhoršenie výsledku

Aktíva

1,6 mil. €

+7,7 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

1,1 mil. €

−1,5 %vs. 2023

Klesá medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža1,6 %
ROA (návratnosť aktív)-1,0 %
ROE (návratnosť vlastného imania)-1,5 %
Zadlženosť33 %
Kapitálová primeranosť67,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (1,8 mil. €), je dlhodobo stratová.

57/ 100Stabilná

Ziskovosť0 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -0.916
netIncome: -16 557
revenue: 1 808 497
prevNetIncome: 89 545

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 67.48
equity: 1 086 666
assets: 1 610 431

Zadlženosť16 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 32.52
equity: 1 086 666
assets: 1 610 431

Rast17 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 11.27
revenueYoY: -14.61
validHistoryYears: 8.00

Efektivita4 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 1.59
netMargin: -0.916
ebitda: 28 794
revenue: 1 808 497

Altman Z''-Score5.81Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.33	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	2.20	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.10	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	2.18	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score0 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -1.03 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -1.03 % vs. predchádzajúce 5.99 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 32.52 % vs. predchádzajúce 26.19 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.12× vs. predchádzajúce 1.42×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -0.92 % vs. predchádzajúca 4.23 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 67.48 % vs. predchádzajúca 73.81 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 15 % na 1.8 mil. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
Riziko
Firma je v strate (čistá marža -0.9 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 67 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	1,8 mil. €	2,1 mil. €	−14,6 %
EBITDA	29 tis. €	148 tis. €	−80,6 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	26 tis. €	133 tis. €	−80,6 %
Čistý zisk	-17 tis. €	90 tis. €	−118,5 %
Aktíva	1,6 mil. €	1,5 mil. €	+7,7 %
Vlastné imanie	1,1 mil. €	1,1 mil. €	−1,5 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 30. 6. 2017
Sídlo: Zvolenská 1408, 98401, Lučenec
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

30. 6. 2017Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

1.6 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

-0.9 %Strata

ROAčistý zisk / aktíva

-1.0 %Slabé

ROEčistý zisk / vlastné imanie

-1.5 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

32.5 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

67.5 %Výborné

Tržby a zisk · 8 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie67.5%
Cudzie zdroje32.5%

Aktíva spolu1,6 mil. €

Vlastné imanie1,1 mil. €

Cudzie zdroje524 tis. €

Finančná páka0.48×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 8 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	1,8 mil. €	1,6 mil. €	1,1 mil. €	29 tis. €	-17 tis. €	EUR
2023	Riadna	2,1 mil. €	1,5 mil. €	1,1 mil. €	148 tis. €	90 tis. €	EUR
2022	Riadna	2,8 mil. €	1,4 mil. €	1,0 mil. €	325 tis. €	230 tis. €	EUR
2021	Riadna	2,3 mil. €	1,2 mil. €	790 tis. €	246 tis. €	176 tis. €	EUR
2020	Riadna	1,6 mil. €	1,0 mil. €	614 tis. €	221 tis. €	150 tis. €	EUR
2019	Riadna	1,7 mil. €	757 tis. €	464 tis. €	258 tis. €	196 tis. €	EUR
2018	Riadna	1,9 mil. €	601 tis. €	268 tis. €	271 tis. €	210 tis. €	EUR
2017	Riadna	857 tis. €	292 tis. €	57 tis. €	67 tis. €	52 tis. €	EUR

ALUMATECH s.r.o.

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 57/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita