AQTS s.r.o.
aktívnaKarlov 57/21, 95621, Kuzmice
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2018)41 tis. €
102,9 %vs 2017
Zisk (2018)2 tis. €
37,6 %vs 2017
Vlastné imanie (2018)9 tis. €
33,0 %vs 2017
Zadlženosť (2018)69 %
73,0 %Strednávs 2017
ROE (2018)24.8 %
3,4 %Výbornévs 2017
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 103 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 62/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (41 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 5 %
Silný rasttržby +103 % medziročne
Tržby
41 tis. €
+102,9 %vs. 2017
Trvalý rast
Čistý zisk
2 tis. €
+37,6 %vs. 2017
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
29 tis. €
+159,8 %vs. 2017
Mierny rast
Vlastné imanie
9 tis. €
+33,0 %vs. 2017
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža7,0 %
- ROA (návratnosť aktív)7,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)24,8 %
- Zadlženosť69 %
- Kapitálová primeranosť30,7 %
Finančné zdravie
62/ 100Stabilná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 5.35netIncome: 2 171revenue: 40 615prevNetIncome: 1 578
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 30.68equity: 8 749assets: 28 513
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 69.32equity: 8 749assets: 28 513
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 102.85validHistoryYears: 2.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 7.03netMargin: 5.35ebitda: 2 854revenue: 40 615
Altman Z''-Score2.07Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.60 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.43 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.57 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.46 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 7.61 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 7.61 % vs. predchádzajúce 14.38 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 69.32 % vs. predchádzajúce 40.07 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.42× vs. predchádzajúce 1.82×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 5.35 % vs. predchádzajúca 7.88 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 30.68 % vs. predchádzajúca 59.93 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 40615 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 103 % na 41 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 5.3 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Info
Kapitálová primeranosť 31 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Upozornenie
Tržby rastú výrazne rýchlejšie (+103 %) ako vlastné imanie (+33 %) — môže ísť o zadlžovanie alebo nárast cudzích zdrojov.
Finančný prehľad (2018)
| Položka | 2018 | 2017 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 41 tis. € | 20 tis. € | +102,9 % |
| EBITDA | 3 tis. € | 2 tis. € | +42,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 3 tis. € | 2 tis. € | +42,9 % |
| Čistý zisk | 2 tis. € | 2 tis. € | +37,6 % |
| Aktíva | 29 tis. € | 11 tis. € | +159,8 % |
| Vlastné imanie | 9 tis. € | 7 tis. € | +33,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 5. 7. 2017
- Sídlo
- Karlov 57/21, 95621, Kuzmice
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 5. 7. 2017Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20187.0 %Dobré
5.3 %Dobré
7.6 %Výborné
24.8 %Výborné
69.3 %Stredná
30.7 %Dobré
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie30.7%
- Cudzie zdroje69.3%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018aktuálny | Riadna | 41 tis. € | 29 tis. € | 9 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 20 tis. € | 11 tis. € | 7 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti5. 7. 2017
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2018aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
Predmet podnikania
- 1Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontrolyod 5. 7. 2017
- 2Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 5. 7. 2017
- 3Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadeníod 5. 7. 2017
- 4Prenájom hnuteľných vecíod 5. 7. 2017
- 5Čistiace a upratovacie službyod 5. 7. 2017
- 6Administratívne službyod 5. 7. 2017
- 7Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 5. 7. 2017
- 8Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a audituod 5. 7. 2017
- 9Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosťod 5. 7. 2017
- 10Poskytovanie služieb osobného charakteruod 5. 7. 2017
- 11Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 5. 7. 2017
- 12Textilná výrobaod 5. 7. 2017
- 13Odevná výrobaod 5. 7. 2017
- 14Výroba bižutérie a suvenírovod 5. 7. 2017
- 15Výroba hračiek a hierod 5. 7. 2017
- 16Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 5. 7. 2017
- 17Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 5. 7. 2017
- 18Reklamné a marketingové službyod 5. 7. 2017
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/50983601
- RÚZ ID
- 1709316
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS4 udalostí
- 5. 7. 2017Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat40 615 EUR · rok 2018
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna