Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

ROST Group s.r.o.

aktívna
Radlinského 20/2231, 05201, Spišská Nová Ves
podľa §4, registrácia od 15. 8. 2017spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)6,0 mil. €
8,2 %vs 2023
Zisk (2024)198 tis. €
4,7 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)755 tis. €
28,6 %vs 2023
Zadlženosť (2024)84 %
0,6 %Vysokávs 2023
ROE (2024)26.2 %
18,6 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o +8.2 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 51/100

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Súhrn

Firma dosahuje významné tržby (6,0 mil. €), zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 84 % aktív
Tržby
6,0 mil. €
+8,2 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
198 tis. €
+4,7 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
4,7 mil. €
+24,5 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
755 tis. €
+28,6 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
51zo 100
Stabilná

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža6,7 %
  • ROA (návratnosť aktív)4,3 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)26,2 %
  • Zadlženosť84 %
  • Kapitálová primeranosť16,2 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje významné tržby (6,0 mil. €), zadlženosť je vysoká.
51/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 3.31
  • netIncome: 197 969
  • revenue: 5 974 519
  • prevNetIncome: 189 141
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 16.22
  • equity: 755 360
  • assets: 4 655 772
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 83.78
  • equity: 755 360
  • assets: 4 655 772
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 122.73
  • revenueYoY: 8.23
  • validHistoryYears: 8.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 6.65
  • netMargin: 3.31
  • ebitda: 397 422
  • revenue: 5 974 519
Altman Z''-Score1.46Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.32aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.45aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.49aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.20presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 4.25 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 4.25 % vs. predchádzajúce 5.06 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 83.78 % vs. predchádzajúce 84.30 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 1.28× vs. predchádzajúce 1.48×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.31 % vs. predchádzajúca 3.43 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 16.22 % vs. predchádzajúca 15.70 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne stúpli o 8 % na 6.0 mil. € — stabilný organický rast.

  • Info

    Čistá marža len 3.3 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 16 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby6,0 mil. €5,5 mil. €+8,2 %
EBITDA397 tis. €341 tis. €+16,5 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)358 tis. €307 tis. €+16,5 %
Čistý zisk198 tis. €189 tis. €+4,7 %
Aktíva4,7 mil. €3,7 mil. €+24,5 %
Vlastné imanie755 tis. €587 tis. €+28,6 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
27. 7. 2017
Sídlo
Radlinského 20/2231, 05201, Spišská Nová Ves
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 27. 7. 2017Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Spišská Nová VesVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 2 000–2 999