Azteca s.r.o.
aktívnaČerešňová ulica 59/21, 95178, Kolíňany
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)170 tis. €
6,5 %vs 2023
Zisk (2024)14 tis. €
358,6 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)57 tis. €
34,2 %vs 2023
Zadlženosť (2024)71 %
12,3 %Vysokávs 2023
ROE (2024)25.5 %
241,9 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +6.5 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 64/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (170 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 8 %
Tržby
170 tis. €
+6,5 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
14 tis. €
+358,6 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
197 tis. €
+70,5 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
57 tis. €
+34,2 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža11,9 %
- ROA (návratnosť aktív)7,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)25,5 %
- Zadlženosť71 %
- Kapitálová primeranosť28,8 %
Finančné zdravie
64/ 100Stabilná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 8.47netIncome: 14 437revenue: 170 455prevNetIncome: 3 148
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 28.83equity: 56 710assets: 196 684
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 71.17equity: 56 710assets: 196 684
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 166.83revenueYoY: 6.52validHistoryYears: 8.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 11.87netMargin: 8.47ebitda: 20 230revenue: 170 455
Altman Z''-Score2.44Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.57 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.86 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.59 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.43 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 7.34 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 7.34 % vs. predchádzajúce 2.73 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 71.17 % vs. predchádzajúce 63.34 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.87× vs. predchádzajúce 1.39×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 8.47 % vs. predchádzajúca 1.97 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 28.83 % vs. predchádzajúca 36.66 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 7 % na 170 tis. € — stabilný organický rast.
- Pozitívne
Čistá marža 8.5 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Info
Kapitálová primeranosť 29 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 170 tis. € | 160 tis. € | +6,5 % |
| EBITDA | 20 tis. € | 5 tis. € | +304,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 18 tis. € | 5 tis. € | +304,4 % |
| Čistý zisk | 14 tis. € | 3 tis. € | +358,6 % |
| Aktíva | 197 tis. € | 115 tis. € | +70,5 % |
| Vlastné imanie | 57 tis. € | 42 tis. € | +34,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 15. 8. 2017
- Sídlo
- Čerešňová ulica 59/21, 95178, Kolíňany
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 15. 8. 2017Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202411.9 %Výborné
8.5 %Dobré
7.3 %Výborné
25.5 %Výborné
71.2 %Vysoká
28.8 %Slabé
Tržby a zisk · 8 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie28.8%
- Cudzie zdroje71.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 170 tis. € | 197 tis. € | 57 tis. € | 20 tis. € | 14 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 160 tis. € | 115 tis. € | 42 tis. € | 5 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 167 tis. € | 81 tis. € | 39 tis. € | 8 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 143 tis. € | 77 tis. € | 36 tis. € | 21 tis. € | 15 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 82 tis. € | 88 tis. € | 21 tis. € | 6 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 109 tis. € | 90 tis. € | 18 tis. € | 10 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 30 tis. € | 91 tis. € | 12 tis. € | 9 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 177 € | 5 tis. € | 5 tis. € | -92 € | -92 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti15. 8. 2017
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
Predmet podnikania
- 1Špecializovaná gastroenterologická ambulanciaod 24. 8. 2018
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 15. 8. 2017
- 3Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 15. 8. 2017
- 4Prenájom hnuteľných vecíod 15. 8. 2017
- 5Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 15. 8. 2017
- 6Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 15. 8. 2017
- 7Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 15. 8. 2017
- 8Administratívne službyod 15. 8. 2017
- 9Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 15. 8. 2017
- 10Výroba potravinárskych výrobkovod 15. 8. 2017
- 11Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 15. 8. 2017
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/51047098
- RÚZ ID
- 1719436
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS10 udalostí
- 15. 8. 2017Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat170 455 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna