Toptime Transport s.r.o.
aktívna1.mája 2053/5, 06901, Snina
IČO51068893DIČ2120578405IČ DPHSK2120578405spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)979 tis. €
15,8 %vs 2023
Zisk (2024)21 tis. €
34,6 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)152 tis. €
15,7 %vs 2023
Zadlženosť (2024)71 %
8,8 %Vysokávs 2023
ROE (2024)13.5 %
43,5 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 16 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 60/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (979 tis. €).
Silný rasttržby +16 % medziročne
Tržby
979 tis. €
+15,8 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
21 tis. €
−34,6 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
524 tis. €
+38,5 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
152 tis. €
+15,7 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža7,4 %
- ROA (návratnosť aktív)3,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)13,5 %
- Zadlženosť71 %
- Kapitálová primeranosť29,1 %
Finančné zdravie
60/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 2.11netIncome: 20 641revenue: 979 109prevNetIncome: 31 556
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 29.12equity: 152 471assets: 523 632
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 70.88equity: 152 471assets: 523 632
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 174.54revenueYoY: 15.83validHistoryYears: 8.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 7.38netMargin: 2.11ebitda: 72 253revenue: 979 109
Altman Z''-Score2.65Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.57 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.86 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.79 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.43 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 3.94 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 3.94 % vs. predchádzajúce 8.35 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 70.88 % vs. predchádzajúce 65.14 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.87× vs. predchádzajúce 2.24×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.11 % vs. predchádzajúca 3.73 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 29.12 % vs. predchádzajúca 34.86 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 16 % na 979 tis. € — stabilný organický rast.
- Info
Čistá marža len 2.1 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Info
Kapitálová primeranosť 29 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Pozitívne
Rast je vyvážený: tržby (+16 %), aktíva (+38 %), vlastné imanie (+16 %) rastú podobným tempom.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 979 tis. € | 845 tis. € | +15,8 % |
| EBITDA | 72 tis. € | 40 tis. € | +80,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 65 tis. € | 36 tis. € | +80,7 % |
| Čistý zisk | 21 tis. € | 32 tis. € | −34,6 % |
| Aktíva | 524 tis. € | 378 tis. € | +38,5 % |
| Vlastné imanie | 152 tis. € | 132 tis. € | +15,7 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 25. 8. 2017
- Sídlo
- 1.mája 2053/5, 06901, Snina
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 25. 8. 2017Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20247.4 %Dobré
2.1 %Slabé
3.9 %Dobré
13.5 %Dobré
70.9 %Vysoká
29.1 %Slabé
Tržby a zisk · 8 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie29.1%
- Cudzie zdroje70.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 979 tis. € | 524 tis. € | 152 tis. € | 72 tis. € | 21 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 845 tis. € | 378 tis. € | 132 tis. € | 40 tis. € | 32 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 852 tis. € | 415 tis. € | 100 tis. € | 39 tis. € | 30 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 586 tis. € | 657 tis. € | 70 tis. € | 28 tis. € | 13 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 430 tis. € | 253 tis. € | 57 tis. € | 42 tis. € | 20 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 404 tis. € | 225 tis. € | 37 tis. € | 40 tis. € | 19 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 208 tis. € | 243 tis. € | 18 tis. € | 11 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 833 € | 16 tis. € | 15 tis. € | 564 € | 431 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti25. 8. 2017
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
Predmet podnikania
- 1Medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhraduod 1. 5. 2018
- 2Prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravyod 1. 5. 2018
- 3Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 25. 8. 2017
- 4Sťahovacie službyod 25. 8. 2017
- 5Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 25. 8. 2017
- 6Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 25. 8. 2017
- 7Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 25. 8. 2017
- 8Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 25. 8. 2017
- 9Čistiace a upratovacie službyod 25. 8. 2017
- 10Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 25. 8. 2017
- 11Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 25. 8. 2017
- 12Vedenie účtovníctvaod 25. 8. 2017
- 13Kuriérske službyod 25. 8. 2017
- 14Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 25. 8. 2017
- 15Prenájom hnuteľných vecíod 25. 8. 2017
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/51068893
- RÚZ ID
- 1721557
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS11 udalostí
- 25. 8. 2017Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat979 109 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 9. 10. 2017Registrácia platcu DPHSK2120578405