D + R Grča s.r.o.
aktívnaTrnovec 125, 90851, Trnovec
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)176 tis. €
54,5 %vs 2023
Zisk (2024)-9 tis. €
71,2 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)29 tis. €
436,5 %vs 2023
Zadlženosť (2024)70 %
21,8 %Strednávs 2023
ROE (2024)-32.9 %
94,6 %Stratavs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 54 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 44/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (176 tis. €), je dlhodobo stratová.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Silný rasttržby +54 % medziročne
Tržby
176 tis. €
+54,5 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
-9 tis. €
+71,2 %vs. 2023
Strata pretrváva
Aktíva
95 tis. €
+94,6 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
29 tis. €
+436,5 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-1,8 %
- ROA (návratnosť aktív)-10,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-32,9 %
- Zadlženosť70 %
- Kapitálová primeranosť30,5 %
Finančné zdravie
44/ 100Slabá
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -5.39netIncome: -9 466revenue: 175 650prevNetIncome: -32 909
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 30.47equity: 28 814assets: 94 574
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 69.53equity: 28 814assets: 94 574
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 39.22revenueYoY: 54.49validHistoryYears: 6.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -1.76netMargin: -5.39ebitda: -3 087revenue: 175 650
Altman Z''-Score-3.90Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.60 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -4.77 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -0.19 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.46 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -10.01 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -10.01 % vs. predchádzajúce -67.73 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 69.53 % vs. predchádzajúce 88.95 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.86× vs. predchádzajúce 2.34×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -5.39 % vs. predchádzajúca -28.94 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 30.47 % vs. predchádzajúca 11.05 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 54 % na 176 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -5.4 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Info
Kapitálová primeranosť 30 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 436 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 176 tis. € | 114 tis. € | +54,5 % |
| EBITDA | -3 tis. € | -29 tis. € | +89,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -3 tis. € | -26 tis. € | +89,3 % |
| Čistý zisk | -9 tis. € | -33 tis. € | +71,2 % |
| Aktíva | 95 tis. € | 49 tis. € | +94,6 % |
| Vlastné imanie | 29 tis. € | 5 tis. € | +436,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 26. 9. 2017
- Sídlo
- Trnovec 125, 90851, Trnovec
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 26. 9. 2017Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
2024-1.8 %Strata
-5.4 %Strata
-10.0 %Slabé
-32.9 %Slabé
69.5 %Stredná
30.5 %Dobré
Tržby a zisk · 8 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie30.5%
- Cudzie zdroje69.5%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 176 tis. € | 95 tis. € | 29 tis. € | -3 tis. € | -9 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 114 tis. € | 49 tis. € | 5 tis. € | -29 tis. € | -33 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 85 tis. € | 27 tis. € | 18 tis. € | -47 tis. € | -49 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 46 tis. € | 21 tis. € | -10 tis. € | -21 tis. € | -23 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 15 tis. € | 16 tis. € | -20 tis. € | -21 tis. € | -22 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 34 tis. € | 8 tis. € | 3 tis. € | 270 € | -287 € | EUR |
| 2018 | Riadna | — | 3 tis. € | 3 tis. € | -2 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | -300 € | -300 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti26. 9. 2017
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla26. 9. 2017 → 11. 12. 2018
Bernolákova 366/4, Holíč
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 26. 9. 2017
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 26. 9. 2017
- 3Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 26. 9. 2017
- 4Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 26. 9. 2017
- 5Prenájom hnuteľných vecíod 26. 9. 2017
- 6Čistiace a upratovacie službyod 26. 9. 2017
- 7Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 26. 9. 2017
- 8Prevádzkovanie výdajne stravyod 26. 9. 2017
- 9Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratáod 26. 9. 2017
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/51073331
- RÚZ ID
- 1726197
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 26. 9. 2017Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat175 650 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 2. 9. 2020Registrácia platcu DPHSK2120607973
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 26. 9. 2017Zmena sídlaBernolákova 366/4, Holíč