Angelovič s. r. o.
aktívna1. mája 630, 05301, Harichovce
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)352 tis. €
1,9 %vs 2023
Zisk (2024)29 tis. €
14,2 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)129 tis. €
29,2 %vs 2023
Zadlženosť (2024)55 %
16,7 %Strednávs 2023
ROE (2024)22.6 %
11,7 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +1.9 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 71/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (352 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 8 %
Tržby
352 tis. €
+1,9 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
29 tis. €
+14,2 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
289 tis. €
−2,9 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
129 tis. €
+29,2 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža25,5 %
- ROA (návratnosť aktív)10,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)22,6 %
- Zadlženosť55 %
- Kapitálová primeranosť44,7 %
Finančné zdravie
71/ 100Silná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 8.30netIncome: 29 235revenue: 352 042prevNetIncome: 25 608
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 44.74equity: 129 249assets: 288 921
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 55.26equity: 129 249assets: 288 921
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 1.40revenueYoY: 1.87validHistoryYears: 7.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 25.53netMargin: 8.30ebitda: 89 881revenue: 352 042
Altman Z''-Score4.91Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.88 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.40 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.78 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.85 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 10.12 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 10.12 % vs. predchádzajúce 8.61 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 55.26 % vs. predchádzajúce 66.37 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.22× vs. predchádzajúce 1.16×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 8.30 % vs. predchádzajúca 7.41 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 44.74 % vs. predchádzajúca 33.63 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (2 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Pozitívne
Čistá marža 8.3 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
EBITDA marža 25.5 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Info
Kapitálová primeranosť 45 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 352 tis. € | 346 tis. € | +1,9 % |
| EBITDA | 90 tis. € | 38 tis. € | +133,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 81 tis. € | 35 tis. € | +133,7 % |
| Čistý zisk | 29 tis. € | 26 tis. € | +14,2 % |
| Aktíva | 289 tis. € | 297 tis. € | −2,9 % |
| Vlastné imanie | 129 tis. € | 100 tis. € | +29,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 13. 10. 2017
- Sídlo
- 1. mája 630, 05301, Harichovce
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 13. 10. 2017Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202425.5 %Výborné
8.3 %Dobré
10.1 %Výborné
22.6 %Výborné
55.3 %Stredná
44.7 %Dobré
Tržby a zisk · 8 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie44.7%
- Cudzie zdroje55.3%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 352 tis. € | 289 tis. € | 129 tis. € | 90 tis. € | 29 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 346 tis. € | 297 tis. € | 100 tis. € | 38 tis. € | 26 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 362 tis. € | 268 tis. € | 74 tis. € | 49 tis. € | 11 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 318 tis. € | 188 tis. € | 63 tis. € | 32 tis. € | 16 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 161 tis. € | 168 tis. € | 47 tis. € | 27 tis. € | 13 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 279 tis. € | 84 tis. € | 34 tis. € | 18 tis. € | 13 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 324 tis. € | 78 tis. € | 21 tis. € | 21 tis. € | 16 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | — | — | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti13. 10. 2017
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
Predmet podnikania
- 1Sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agentaod 13. 10. 2017
- 2Odevná výrobaod 13. 10. 2017
- 3Textilná výrobaod 13. 10. 2017
- 4Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 13. 10. 2017
- 5Prípravné práce k realizácii stavbyod 13. 10. 2017
- 6Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 13. 10. 2017
- 7Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 13. 10. 2017
- 8Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 13. 10. 2017
- 9Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 13. 10. 2017
- 10Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 13. 10. 2017
- 11Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 13. 10. 2017
- 12Dizajnérske činnostiod 13. 10. 2017
- 13Administratívne službyod 13. 10. 2017
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/51158914
- RÚZ ID
- 1728315
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS11 udalostí
- 13. 10. 2017Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat362 123 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 1. 1. 2018Registrácia platcu DPHSK2120608556
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna